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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (0P0000IYVL)

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23/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  BlueBay Funds Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0240775436 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 18.79M
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समय सीमा:
27/12/2024 - 25/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
23 जनवरी, 2025 100.350 100.350 100.350 100.350 0.01%
22 जनवरी, 2025 100.340 100.340 100.340 100.340 0.70%
21 जनवरी, 2025 99.640 99.640 99.640 99.640 0.43%
20 जनवरी, 2025 99.210 99.210 99.210 99.210 0.59%
17 जनवरी, 2025 98.630 98.630 98.630 98.630 0.08%
16 जनवरी, 2025 98.550 98.550 98.550 98.550 -0.15%
15 जनवरी, 2025 98.700 98.700 98.700 98.700 0.54%
14 जनवरी, 2025 98.170 98.170 98.170 98.170 0.66%
13 जनवरी, 2025 97.530 97.530 97.530 97.530 -1.22%
09 जनवरी, 2025 98.730 98.730 98.730 98.730 -0.04%
08 जनवरी, 2025 98.770 98.770 98.770 98.770 -0.57%
07 जनवरी, 2025 99.340 99.340 99.340 99.340 -1.01%
23 जनवरी, 2025 100.350 100.350 100.350 100.350 0.01%
22 जनवरी, 2025 100.340 100.340 100.340 100.340 0.70%
21 जनवरी, 2025 99.640 99.640 99.640 99.640 0.43%
20 जनवरी, 2025 99.210 99.210 99.210 99.210 0.59%
17 जनवरी, 2025 98.630 98.630 98.630 98.630 0.08%
16 जनवरी, 2025 98.550 98.550 98.550 98.550 -0.15%
15 जनवरी, 2025 98.700 98.700 98.700 98.700 0.54%
14 जनवरी, 2025 98.170 98.170 98.170 98.170 0.66%
13 जनवरी, 2025 97.530 97.530 97.530 97.530 -1.22%
09 जनवरी, 2025 98.730 98.730 98.730 98.730 -0.04%
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07 जनवरी, 2025 99.340 99.340 99.340 99.340 0.11%
06 जनवरी, 2025 99.230 99.230 99.230 99.230 0.69%
03 जनवरी, 2025 98.550 98.550 98.550 98.550 -0.07%
02 जनवरी, 2025 98.620 98.620 98.620 98.620 0.04%
31 दिसम्बर, 2024 98.580 98.580 98.580 98.580 -0.03%
30 दिसम्बर, 2024 98.610 98.610 98.610 98.610 -0.29%
27 दिसम्बर, 2024 98.900 98.900 98.900 98.900 -0.04%
उच्चतम: 100.350 निम्नतम: 97.530 अंतर: 2.820 औसत: 98.947 बदलें %: 1.425
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