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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (0P0000IYVL)

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98.730 -0.040    -0.04%
09/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0240775436 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 18.46M
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 98.730 -0.040 -0.04%

0P0000IYVL होल्डिंग्स

 
BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000IYVL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 116.370 151.330 34.960
अन्य 1.210 1.210 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 112.019 67.910
यौगिक 30.031 115.811
कॉर्पोरेट 12.013 5.715
कैश -55.276 36.660

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 582

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 120

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
China (People's Republic Of) 3.13% CND10002HV84 6.75 - -
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 4.36 - -
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 4.05 - -
  Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 IDG000010802 3.94 107.54 -0.33%
Thailand (Kingdom Of) 3.65% TH0623A3B608 3.65 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 3.59 0.000 0.00%
Indonesia (Republic of) 7.125% IDG000021809 3.40 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 3.11 - -
Colombia (Republic Of) 13.25% COL17CT03862 2.99 - -
Banco de Credito del Peru 7.85% - 2.65 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD 4.97B 3.83 -1.42 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD 4.97B 2.62 -1.67 2.89
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD 4.12B 4.32 -0.97 3.02
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD 1.83B 4.94 - -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD 1.83B 5.25 -1.10 -
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