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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000YV8L)

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14/06 - डेटा में देरी. BRL में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  ARX Investimentos Ltda
आईसआईन:  BRLQD3CTF002 
एस/न:  17.898.543/0001-70
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 2.28B
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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000YV8L) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.020 100.020 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 100.019 64.766
कैश -0.019 3.375

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24 BRSTNCLTN7W3 24.07 - -
  Brazil 0 01-Sep-2028 BRSTNCLF1RK7 17.88 14,875.235 +0.00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 17.39 14,920.530 +0.00%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 13.86 14,896.357 +0.00%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 9.05 14,857.386 +0.00%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 8.27 14,962.028 +0.00%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 3.28 14,947.845 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 2.44 4,419.220 +1.00%
  Brasil 0 01-JAN-2025 BRSTNCLTN7N2 1.52 946.500 +100000.00%
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 1.44 14,896.402 +0.00%

ARX Investimentos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 839.93M 12.83 9.71 8.73
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 794.09M 12.81 9.68 8.73
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4 794.27M 12.81 9.69 8.73
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 805.81M 12.81 9.69 8.73
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I5 794.24M 12.81 9.69 8.73
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