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Castell VV Defensiv I (0P00015XKZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: ODDO BHF Asset Management GmbH

आईसआईन: DE000A12BPR0

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 56.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.920	5.010	3.090
शेयर	30.240	30.240	0.000
बांड्स	58.570	58.590	0.020
परिवर्तनीय	0.500	0.500	0.000
प्राथमिक	0.700	0.700	0.000
अन्य	8.070	8.070	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.861	16.013
बुक से मूल्य	2.428	2.313
विक्रय से मूल्य	1.829	1.621
मूल्य/कैश फ्लो	10.384	9.613
लाभांश यील्ड	2.253	2.603
5 वर्ष कमाई विकास	11.843	10.523

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	18.490	12.713
वित्तीय सेवाएं	13.500	14.431
उपभोक्ता चक्रीय	12.400	11.119
प्रौद्योगिकी	12.030	20.443
औद्योगिक	11.580	11.630
उपभोक्ता बचाव	9.150	7.835
आधारभूत सामग्री	8.630	6.163
ऊर्जा	4.940	4.132
संचार सेवाएं	4.000	7.075
रियल एस्टेट	3.110	3.889
उपयोगिताएँ	2.170	3.819

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.48	70.41	-0.08%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4.97	137.930	+0.24%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.81	90.81	+0.23%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4.76	3.17	0.00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4.73	4.00	-1.89%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.66	4.25	-0.23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.65	4.83	0.02%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4.51	6.71	-0.39%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	4.29	5.13	-0.11%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3.57	36.57	+0.45%

Universal-Investment GmbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1.51B	-10.38	0.31	2.29
DE000A2JJ1W5	1.51B	-	-	-
FMM-Fonds	548.79M	0.30	5.40	4.96
Kapital Privat Portfolio	64.21M	1.44	4.06	4.58
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32.97M	-7.31	-1.27	-

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,309.9	+1.8	+0.03%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.385	+0.173	+0.17%

सोना	2,383.90	-11.00	-0.46%
क्रूड ऑइल WTI	79.33	+0.70	+0.89%
ब्रेंट ऑइल	83.39	+0.64	+0.77%
प्राकृतिक गैस	2.490	+0.074	+3.06%
चांदी	29.872	+0.143	+0.48%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.483	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.0869	-0.0014	-0.12%
GBP/USD	1.2671	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	155.40	+0.52	+0.34%
GBP/INR	105.773	-0.058	-0.05%
EUR/INR	90.7310	-0.0540	-0.06%
USD/CAD	1.3615	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Castell VV Defens.	970.640	+2.000	+0.21%