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Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gesiuris Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0116881030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 16.47M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	101.95	101.95
बांड्स	0.01	0.01
अन्य	0.08	0.08

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.33	17.75
बुक से मूल्य	2.88	2.85
विक्रय से मूल्य	1.92	2.02
मूल्य/कैश फ्लो	11.80	11.63
लाभांश यील्ड	1.93	2.10
5 वर्ष कमाई विकास	11.25	10.93

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	28.65	22.04
वित्तीय सेवाएं	13.43	15.46
औद्योगिक	11.97	12.08
उपभोक्ता चक्रीय	10.44	10.69
स्वास्थ्य सेवा	10.28	14.34
संचार सेवाएं	7.15	7.25
उपभोक्ता बचाव	5.68	8.44
आधारभूत सामग्री	4.14	4.36
ऊर्जा	4.06	4.03
उपयोगिताएँ	2.23	2.56
रियल एस्टेट	1.97	2.82

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	11.31	53.17	+1.52%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	7.84	72.34	+1.25%
iShares S&P 500 Growth ETF	-	7.52	-	-
iShares S&P 500 Value ETF	-	7.10	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	6.65	33.520	+0.69%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6.21	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	5.94	9.34	+1.30%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4.83	529.78	+1.24%
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4.75	-	-
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4.32	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	112.44M	3.53	-3.31	8.79
Deep Value International FI	66.16M	4.77	3.73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.77M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.43M	12.39	11.29	-
Gesiuris Patrimonial	30.32M	-1.16	-1.09	1.82

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निफ्टी 50	22,157.35	-43.20	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	72,855.34	-131.69	-0.18%
निफ्टी बैंक	47,457.40	-230.05	-0.48%
Nifty 50 वायदा	22,252.00	-28.50	-0.13%
US 500	5,313.6	+5.5	+0.10%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.165	-0.047	-0.05%

सोना	2,393.15	-1.75	-0.07%
क्रूड ऑइल WTI	78.97	+0.34	+0.43%
ब्रेंट ऑइल	83.07	+0.32	+0.39%
प्राकृतिक गैस	2.405	-0.002	-0.08%
चांदी	29.733	+0.004	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	895.90	+3.95	+0.44%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	+120	+0.21%

USD/INR	83.489	+0.072	+0.09%
EUR/USD	1.0877	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2679	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	154.19	-0.68	-0.44%
GBP/INR	105.859	+0.028	+0.03%
EUR/INR	90.8310	+0.0460	+0.05%
USD/CAD	1.3617	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	807.60	-12.70	-1.55%
एनटीपीसी	357.25	-4.10	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.25	-8.10	-0.72%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,821.00	-11.55	-0.41%
डीएलएफ	838.00	+12.35	+1.50%
टाटा मोटर्स	931.05	-16.25	-1.72%
टाटा स्टील	164.55	-1.05	-0.63%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Catalana Occident.	17.93	+0.02	+0.14%
	HSBC EURO STOXX 5.	54.29	0.00	0.00%