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CCB Principal Xinan Mix A (001304)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 324.85M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.700	0.700
शेयर	67.870	67.870
बांड्स	22.790	22.790
परिवर्तनीय	4.390	4.390
अन्य	4.250	4.250

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.143	18.984
बुक से मूल्य	2.073	2.426
विक्रय से मूल्य	1.496	2.130
मूल्य/कैश फ्लो	8.340	13.357
लाभांश यील्ड	1.684	2.305
5 वर्ष कमाई विकास	12.965	18.423

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	35.780	25.916
औद्योगिक	24.140	19.644
वित्तीय सेवाएं	9.340	14.191
उपभोक्ता बचाव	7.550	10.945
आधारभूत सामग्री	6.360	12.203
स्वास्थ्य सेवा	5.840	14.542
उपभोक्ता चक्रीय	5.290	13.841
संचार सेवाएं	3.410	5.035
उपयोगिताएँ	1.580	4.290
रियल एस्टेट	0.730	5.219

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 141

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4.76	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	3.46	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3.16	34.07	+1.10%
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 43	-	2.89	-	-
ICBC	CNE000001P37	2.67	5.57	+1.09%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2.11	325.70	-1.34%
NARI Tech	CNE000001G38	2.11	24.79	+0.90%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.10	404.76	-2.06%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.14B	2.62	-3.98	9.77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.68B	-0.82	3.29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.4B	-0.32	-8.29	7.37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.33B	-2.05	-10.72	12.19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.33B	-2.07	-10.83	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,473.4	+8.8	+0.16%
FTSE 100	8,281.11	+43.39	+0.53%
USD सूचकांक	105.205	-0.238	-0.23%

सोना	2,340.15	+8.95	+0.38%
क्रूड ऑइल WTI	81.09	+0.36	+0.45%
ब्रेंट ऑइल	84.75	+0.42	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.843	+0.007	+0.25%
चांदी	30.005	+0.063	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	845.30	-1.90	-0.22%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.480	-0.083	-0.10%
EUR/USD	1.0730	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2664	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.44	-0.35	-0.22%
GBP/INR	105.712	+0.034	+0.03%
EUR/INR	89.5660	+0.2200	+0.25%
USD/CAD	1.3679	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CCB Principal Xin.	0.960	0.000	0%