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China Universal International Series -CUAM Hong Kong Dollar Bond Fund Class I HKD (0P000150PE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

आईसआईन: HK0000161338

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: N/A

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.670	10.490	7.820
बांड्स	91.820	91.820	0.000
परिवर्तनीय	5.500	5.500	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	65.418	64.186
सरकार	29.423	31.914
कैश	2.676	21.052
यौगिक	2.479	32.051

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5.50	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 4.72 23-Sep-2039	HK0000331899	5.00	101.394	0.00%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.92	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.92	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.88	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	4.64	95.130	-0.03%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	4.53	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	4.35	-	-
Bank Of East Asia Ltd 5.875% S/A Perp	-	3.85	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	3.84	97.930	-0.02%

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बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	China Universal I.	9.719	+0.002	+0.02%

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