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China Universal International Series -CUAM Hong Kong Dollar Bond Fund Class I HKD (0P000150PE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

आईसआईन: HK0000161338

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: N/A

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.320	2.700	0.380
बांड्स	85.200	85.200	0.000
परिवर्तनीय	12.480	12.480	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	62.490	55.751
सरकार	30.700	37.160
कैश	2.322	16.867

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5.46	-	-
Cathay Pacific Finance Iii Ltd Cb 2.75% S/A 05feb2026	-	4.36	-	-
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A 30nov2026	-	4.29	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2550486943	3.41	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	2.94	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	2.94	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6%	XS2001183321	2.93	-	-
Hong Kong Government Bond Programme Hkcpi0% S/A 19may2025	-	2.89	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	2.87	-	-
Hong Kong HKEFN 2.24 27-Aug-2029	HK0000212438	2.78	93.196	+0.24%

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,082.0	+17.8	+0.35%
FTSE 100	8,208.89	+36.74	+0.45%
USD सूचकांक	105.045	-0.133	-0.13%

सोना	2,307.15	-2.45	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	79.17	+0.22	+0.28%
ब्रेंट ऑइल	83.97	+0.30	+0.36%
प्राकृतिक गैस	2.018	-0.017	-0.84%
चांदी	26.733	-0.096	-0.36%
एमसीएक्स तांबा	853.45	+7.50	+0.89%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-80	-0.14%

USD/INR	83.440	+0.045	+0.05%
EUR/USD	1.0748	+0.0024	+0.22%
GBP/USD	1.2562	+0.0031	+0.25%
USD/JPY	153.16	-0.47	-0.31%
GBP/INR	104.813	+0.283	+0.27%
EUR/INR	89.6800	+0.2410	+0.27%
USD/CAD	1.3665	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	China Universal I.	9.344	+0.010	+0.09%