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CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Compass Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0334388005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 36.61M

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1 सप्ताह
1 महीना
3 महीने
6 महीने
1 वर्ष
5 वर्ष
अधि

रेटिंग

1- वर्ष बदलाव9.39%

पिछला बंद2,108.825

जोखिम रेटिंग

TTM यील्ड0%

ROE11.37%

जारीकर्ताCompass Asset Management S.A.

टर्नओवरN/A

ROA6.72%

शुरूआती तिथि28 दिसम्बर, 2007

कुल एसेट36.61M

खर्चे1.84%

न्यूनतम निवेश1,000

मार्केट कैप517.99M

श्रेणीUSD Flexible Allocation

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	YTD	3महीने	1Y	3वर्ष	5Y	10वर्ष
1000 की वृद्धि	1031	1018	1104	981	1107	1251
निधि वापसी	3.07%	1.75%	10.4%	-0.65%	2.05%	2.26%
श्रेणी में स्थान	486	466	391	386	391	116
% श्रेणी में	64	59	55	63	81	82

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		36.61M	1.34	-0.59	2.65
	CompAM Active Dollar Bond A Acc		36.61M	2.70	-1.48	1.45

USD Flexible Allocation श्रेणी के लिए शीर्ष फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.32B	0.10	-0.24	4.64
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.32B	0.24	0.09	4.98
R Total Return Intl C USD Distribut	4.32B	0.23	0.09	4.98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.32B	0.32	0.29	5.18
R Total Return Intl I USD Distribut	4.32B	0.32	0.29	5.18

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills	-	7.43	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.99	86.66	-0.13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.97	-	-
KBC Ifima SA	XS0210976329	1.95	-	-
United States Treasury Notes	-	1.74	-	-

तकनीकी सारांश

प्रकार	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
मूविंग एवरेज	खरीदें	खरीदें	खरीदें
तकनीकी संकेतक	मजबूत खरीद	मजबूत खरीद	मजबूत खरीद
सारांश	मजबूत खरीद	मजबूत खरीद	मजबूत खरीद

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निफ्टी 50	24,302.15	+15.65	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	80,049.67	+62.87	+0.08%
निफ्टी बैंक	53,103.70	+14.45	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,375.20	+24.80	+0.10%
US 500	5,533.5	-3.5	-0.06%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.830	+0.005	+0.00%

सोना	2,364.25	-1.05	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	83.97	-0.09	-0.11%
ब्रेंट ऑइल	87.47	-0.09	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.373	-0.009	-0.38%
चांदी	30.640	-0.050	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	868.25	+4.95	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-320	-0.54%

USD/INR	83.496	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.0813	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2758	0.0001	0.00%
USD/JPY	161.35	+0.10	+0.07%
GBP/INR	106.523	-0.022	-0.02%
EUR/INR	90.2750	-0.0070	-0.01%
USD/CAD	1.3612	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	838.50	-1.45	-0.17%
एनटीपीसी	373.60	+0.95	+0.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.95	+30.35	+2.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,106.00	+1.15	+0.04%
डीएलएफ	837.80	-3.35	-0.40%
टाटा मोटर्स	1,002.30	+26.65	+2.73%
टाटा स्टील	176.36	-0.01	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM Active Dol.	2,115.090	+6.270	+0.30%