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CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Compass Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0334388005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 36.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.490	48.320	35.830
शेयर	0.080	0.080	0.000
बांड्स	85.510	85.510	0.000
परिवर्तनीय	1.920	1.920	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.018	15.904
बुक से मूल्य	0.231	2.444
विक्रय से मूल्य	0.418	1.751
मूल्य/कैश फ्लो	1.706	9.717
लाभांश यील्ड	-	2.431
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.392

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	8.232

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 129

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills	-	7.43	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.99	86.66	-0.13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.97	-	-
KBC Ifima SA	XS0210976329	1.95	-	-
United States Treasury Notes	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes	-	1.69	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1.68	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico	-	1.49	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2363719050	1.38	-	-
Aes Andes S.A	-	1.34	-	-

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	CompAM Active Dollar Bond M Acc		36.61M	1.34	-0.59	2.65
	CompAM Active Dollar Bond A Acc		36.61M	2.70	-1.48	1.45

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निफ्टी 50	24,223.85	-78.30	-0.32%
बीएसई सेंसेक्स	79,536.88	-512.79	-0.64%
निफ्टी बैंक	52,392.95	-710.75	-1.34%
Nifty 50 वायदा	24,294.00	-81.20	-0.33%
US 500	5,537.7	+0.7	+0.01%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.685	-0.140	-0.13%

सोना	2,370.80	+5.50	+0.23%
क्रूड ऑइल WTI	83.71	-0.35	-0.42%
ब्रेंट ऑइल	87.16	-0.27	-0.31%
प्राकृतिक गैस	2.352	-0.030	-1.26%
चांदी	30.837	+0.147	+0.48%
एमसीएक्स तांबा	869.35	+1.20	+0.14%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	0	0.00%

USD/INR	83.503	0.001	0.00%
EUR/USD	1.0821	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2771	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	160.60	-0.64	-0.40%
GBP/INR	106.638	+0.092	+0.09%
EUR/INR	90.3610	+0.0790	+0.09%
USD/CAD	1.3606	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	843.30	+4.00	+0.48%
एनटीपीसी	375.60	+2.65	+0.71%
आईसीआईसीआई बैंक	1,223.90	-9.10	-0.74%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,148.30	+40.25	+1.30%
डीएलएफ	834.00	-4.60	-0.55%
टाटा मोटर्स	1,000.60	+2.40	+0.24%
टाटा स्टील	174.90	-1.39	-0.79%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM Active Dol.	2,115.090	+6.270	+0.30%