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DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ग्रीस

जारीकर्ता: NBG Asset Management MFMC

आईसआईन: GRF000024007

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 68.44M

LP60047137 होल्डिंग्स

DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.310	11.480	0.170
शेयर	1.040	1.040	0.000
बांड्स	86.260	86.260	0.000
परिवर्तनीय	0.380	0.380	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	0.960	1.060	0.100

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.764	16.857
बुक से मूल्य	4.752	2.190
विक्रय से मूल्य	2.270	1.543
मूल्य/कैश फ्लो	16.789	9.530
लाभांश यील्ड	0.888	2.655
5 वर्ष कमाई विकास	18.388	11.736

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	62.947	49.036
सरकार	20.125	34.414
कैश	11.305	17.436
प्रतिभूतिकृत	2.676	6.877

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 164

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4.71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3.45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2.72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2.28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1.97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1.65	102.29	0.00%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1.44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1.24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1.18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1.14	-	-

NBG Asset Management MFMC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DELOS USDBond Foreign Bond Fund A		9.15M	0.59	-3.25	1.88

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निफ्टी 50	23,857.95	+136.65	+0.58%
बीएसई सेंसेक्स	78,708.40	+654.88	+0.84%
निफ्टी बैंक	52,877.15	+271.15	+0.52%
Nifty 50 वायदा	23,970.00	+238.75	+1.01%
US 500	5,481.4	+12.1	+0.22%
FTSE 100	8,284.47	+36.68	+0.44%
USD सूचकांक	105.490	+0.231	+0.22%

सोना	2,328.35	-2.45	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	81.54	+0.71	+0.88%
ब्रेंट ऑइल	84.89	+0.67	+0.80%
प्राकृतिक गैस	2.830	-0.033	-1.15%
चांदी	29.363	+0.170	+0.58%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,650	+760	+1.29%

USD/INR	83.573	+0.153	+0.18%
EUR/USD	1.0693	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2667	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	160.07	+0.38	+0.23%
GBP/INR	105.869	+0.028	+0.03%
EUR/INR	89.3670	-0.0130	-0.01%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	844.55	+2.30	+0.27%
एनटीपीसी	364.60	+3.75	+1.04%
आईसीआईसीआई बैंक	1,219.00	+21.05	+1.76%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,021.00	+112.70	+3.88%
डीएलएफ	824.65	0.00	0.00%
टाटा मोटर्स	952.25	-2.75	-0.29%
टाटा स्टील	172.58	-3.10	-1.76%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DELOS Eurobond - .	8.050	+0.010	+0.06%