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DJE - Short Term Bond PA (EUR) (0P00000HTO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: DJE Investment SA

आईसआईन: LU0159549814

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 275.19M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.320	35.070	19.750
बांड्स	83.820	83.820	0.000
प्राथमिक	0.870	0.870	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	58.271	48.922
सरकार	26.412	33.873
यौगिक	-0.287	9.326
कैश	15.604	18.099

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 2.5%	-	7.10	-	-
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024	XS2191236715	5.13	99.801	0.00%
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.64	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.52	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.80	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.76	101.730	0.00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	2.66	-	-
K & S AG 3.25%	XS1854830889	2.60	-	-
TUI AG 5.875%	XS2776523669	2.58	-	-

DJE Investment SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DJE InterCash I EUR	275.19M	1.09	0.78	0.87
DJE Renten Glbl I EUR	143.07M	0.10	-0.00	1.11
DJE Renten Glbl PA EUR	143.07M	0.16	0.04	0.98
DJE Renten Global XP EUR	143.07M	0.26	0.82	1.54

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,474.4	+1.2	+0.02%
FTSE 100	8,179.16	+37.01	+0.45%
USD सूचकांक	104.962	+0.018	+0.02%

सोना	2,335.20	+6.20	+0.27%
क्रूड ऑइल WTI	79.72	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	84.27	+0.02	+0.02%
प्राकृतिक गैस	2.849	+0.061	+2.19%
चांदी	29.207	-0.184	-0.63%
एमसीएक्स तांबा	840.90	-8.75	-1.03%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.378	-0.116	-0.14%
EUR/USD	1.0732	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2688	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	157.71	0.00	0.00%
GBP/INR	105.779	-0.292	-0.28%
EUR/INR	89.4770	-0.1510	-0.17%
USD/CAD	1.3731	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DJE - InterCash P.	109.680	+0.050	+0.05%