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Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A EUR (0P00000LIG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0112675722

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 82.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.250	4.320	0.070
शेयर	1.470	1.490	0.020
परिवर्तनीय	94.060	94.060	0.000
अन्य	0.230	0.230	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	94.064	91.549
कैश	4.278	4.177
यौगिक	-0.029	17.206

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 73

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Qiagen NV 0.5%	XS1682511818	5.62	-	-
Sacyr SA	XS1063399700	5.55	-	-
Ageasfinlux Sa	XS0147484074	4.72	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	4.28	-	-
Airbus SE	XS1434160971	4.10	-	-
Telecom Italia S.p.A. 1.12%	XS1209185161	4.08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	3.83	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association	XS1892855740	3.73	-	-
Basilea Pharmaceutica AG 2.75%	CH0305398148	3.34	-	-
Safran	FR0013344033	3.22	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.53B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.53B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.53B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.53B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	351M	2.45	-2.25	-

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निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,296.8	-0.3	-0.01%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.400	+0.188	+0.18%

सोना	2,383.55	+2.65	+0.11%
क्रूड ऑइल WTI	79.38	+0.03	+0.04%
ब्रेंट ऑइल	83.43	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.516	+0.026	+1.04%
चांदी	29.953	+0.143	+0.48%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.495	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2673	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	155.38	0.00	0.00%
GBP/INR	105.790	+0.027	+0.03%
EUR/INR	90.7100	-0.0060	-0.01%
USD/CAD	1.3614	-0.0003	-0.03%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	245.750	+0.350	+0.14%