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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR (0P0000JNAZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU0353117004

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 944.09M

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बांड्स	85.960	88.160	2.200
परिवर्तनीय	4.650	4.650	0.000
प्राथमिक	0.430	0.430	0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	74.110	74.110
वित्तीय सेवाएं	25.890	78.203

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 315

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	944.09M	5.42	-0.32	1.42
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	944.09M	5.47	-0.26	1.50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	944.09M	5.07	-0.60	1.05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	944.09M	5.35	-0.30	-
LU1076275962	582.62M	4.97	0.13	2.61

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बीएसई सेंसेक्स	76,330.01	-1048.90	-1.36%
निफ्टी बैंक	48,047.30	-686.85	-1.41%
Nifty 50 वायदा	23,500.65	-147.45	-0.62%
US 500	5,779.5	-47.0	-0.81%
FTSE 100	8,248.49	-71.20	-0.86%
USD सूचकांक	109.490	+0.490	+0.45%

सोना	2,715.00	+24.20	+0.90%
क्रूड ऑइल WTI	77.07	+1.32	+1.74%
ब्रेंट ऑइल	81.19	+1.43	+1.79%
प्राकृतिक गैस	4.128	+0.139	+3.48%
चांदी	30.870	-0.444	-1.42%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.602	+0.437	+0.51%
EUR/USD	1.0197	-0.0041	-0.40%
GBP/USD	1.2125	-0.0082	-0.67%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
GBP/INR	105.156	-0.582	-0.55%
EUR/INR	88.3080	+0.0320	+0.04%
USD/CAD	1.4434	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	729.50	-13.75	-1.85%
एनटीपीसी	298.20	-10.05	-3.26%
आईसीआईसीआई बैंक	1,249.85	-12.55	-0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,241.90	-12.85	-1.02%
डीएलएफ	752.15	-28.50	-3.65%
टाटा मोटर्स	751.00	-23.65	-3.05%
टाटा स्टील	122.93	-4.50	-3.53%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	10.270	-0.020	-0.19%
	Warburg Pax Subst.	1,125.160	-0.850	-0.08%

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