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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR (0P0000JNAZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU0353117004

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 873.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.900	11.280	0.380
शेयर	1.600	1.600	0.000
बांड्स	82.320	88.380	6.060
परिवर्तनीय	4.730	4.730	0.000
प्राथमिक	0.460	0.460	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	77.337	77.835
कैश	5.738	11.703
सरकार	5.855	12.102
यौगिक	-0.263	10.429
प्रतिभूतिकृत	0.108	7.952

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 313

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France (Republic Of) 3.45621%	FR0128537158	3.31	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	1.85	99.980	0.00%
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.96	-	-
Equinix Europe 2 Financing	-	0.95	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.89	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.85	-	-
Redexis Gas	-	0.85	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.85	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.81	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.79	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	873.71M	3.18	-1.59	1.32
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	873.71M	3.22	-1.51	1.39
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	873.71M	2.98	-1.84	0.94
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	873.71M	3.10	-1.50	-
LU0165850685	600.26M	3.90	-0.52	1.61

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.18	+0.51	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	10.320	+0.010	+0.10%