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Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV)

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10/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Generali España Se. y Re.
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.08M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.040 17.040 0.000
बांड्स 82.240 82.240 0.000
परिवर्तनीय 0.720 0.720 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 47.107 54.618
सरकार 35.133 24.391
कैश 17.042 10.806

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 2.75% ES00000126B2 14.18 - -
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 11.75 99.161 -0.01%
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 7.21 99.91 +0.06%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 3.93 100.42 -0.02%
  France 0 25-Feb-2025 FR0014007TY9 3.86 99.485 +0.01%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 1.93 98.87 -0.43%
  European Union 3.125 05-Dec-2028 EU000A3K4EN5 1.87 103.400 +0.05%
  Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 1.76 99.35 -0.24%
  Italy 2.8 15-Jun-2029 IT0005495731 1.44 100.900 -0.42%
Commonwealth Bank of Australia 4.266% XS2831094706 1.11 - -

Generali España Se. y Re. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Generali Renta Fija 26.24M 2.64 0.86 -0.18
  Generali Renta Fija Corto Plazo 8.98M 2.20 0.14 -0.59
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