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Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV)

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12/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.07M
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Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Generali Renta Fija Corto Plazo PP पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 18.460 18.460 0.000
बांड्स 81.170 81.170 0.000
परिवर्तनीय 0.370 0.370 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 48.381 56.755
सरकार 32.789 23.677
कैश 18.457 11.271

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0.25% ES0000012E85 14.37 - -
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 8.48 98.990 +0.08%
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 7.37 99.78 +0.04%
  France 0 25-Feb-2025 FR0014007TY9 5.41 99.259 +0.06%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 4.13 100.41 +0.02%
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 3.72 - -
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 1.95 98.23 +0.27%
  European Union 3.125 05-Dec-2028 EU000A3K4EN5 1.89 102.500 +0.10%
  Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 1.79 98.82 +0.27%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625% XS2573331324 1.13 - -

Generali España Se. y Re. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Generali Renta Fija 25.99M 2.71 0.88 -0.17
  Generali Renta Fija Corto Plazo 9.05M 2.27 0.17 -0.58
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