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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0124506033

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 148.62K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	27.210	34.080	6.870
शेयर	49.810	49.810	0.000
बांड्स	22.960	31.090	8.130
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.329	15.107
बुक से मूल्य	3.211	2.071
विक्रय से मूल्य	2.335	1.533
मूल्य/कैश फ्लो	13.683	8.410
लाभांश यील्ड	1.141	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	15.094	12.320

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.530	17.085
स्वास्थ्य सेवा	17.190	11.452
संचार सेवाएं	15.060	7.829
औद्योगिक	12.990	12.416
वित्तीय सेवाएं	11.190	16.623
उपभोक्ता चक्रीय	9.600	13.007
उपभोक्ता बचाव	5.170	6.864
रियल एस्टेट	1.760	2.820
आधारभूत सामग्री	1.260	6.285
ऊर्जा	0.970	5.544
उपयोगिताएँ	0.280	3.888

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	31.09	-	-
Microsoft	US5949181045	5.65	449.78	+0.92%
ProShares Ultra Financials	-	4.87	-	-
Polar Capital Biotechnology Fund I Income	IE00B3WVRB16	3.64	41.360	+0.56%
Caterpillar	US1491231015	3.25	327.84	-0.39%
Alphabet A	US02079K3059	2.80	179.63	+1.89%
Jupiter Global Value Class L EUR Acc	LU0425094264	2.60	34.850	+0.11%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame	LU1670626792	2.58	34.476	+0.13%
Robeco QI Global Value Equities I EUR	LU1001396420	2.49	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.21	494.78	-1.38%

Trea Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NB Global Flexible 0-50 FI	33.25M	3.55	-0.50	0.43
NB Global Flexible 0-100 FI	23.39M	6.79	-5.06	0.88
Fondibas FI	18.32M	4.49	2.54	0.89
JM Kapital Kairos	18.4M	6.74	2.88	0.04
Valor Global	12.34M	2.23	0.92	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,472.2	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,277.73	+40.01	+0.49%
USD सूचकांक	105.190	-0.253	-0.24%

सोना	2,337.35	+6.15	+0.26%
क्रूड ऑइल WTI	80.93	+0.20	+0.25%
ब्रेंट ऑइल	84.59	+0.26	+0.31%
प्राकृतिक गैस	2.821	-0.015	-0.53%
चांदी	29.977	+0.035	+0.12%
एमसीएक्स तांबा	844.00	-3.20	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	+320	+0.55%

USD/INR	83.489	-0.074	-0.09%
EUR/USD	1.0732	+0.0041	+0.38%
GBP/USD	1.2665	+0.0021	+0.16%
USD/JPY	159.49	-0.29	-0.18%
GBP/INR	105.736	+0.059	+0.06%
EUR/INR	89.5960	+0.2500	+0.28%
USD/CAD	1.3683	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Gescafondo FI	20.241	-0.004	-0.02%