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GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. (S3212)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0162602033

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 104.44M

S3212 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.55	39.28	13.73
शेयर	49.96	53.19	3.23
बांड्स	19.84	20.43	0.59
परिवर्तनीय	0.14	0.14	0.00
अन्य	4.51	4.52	0.01

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.74	14.87
बुक से मूल्य	1.60	2.09
विक्रय से मूल्य	0.97	1.34
मूल्य/कैश फ्लो	9.14	8.59
लाभांश यील्ड	2.45	2.91
5 वर्ष कमाई विकास	10.23	10.59

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.07	16.06
प्रौद्योगिकी	18.21	14.64
स्वास्थ्य सेवा	13.77	12.92
उपभोक्ता चक्रीय	10.14	12.30
औद्योगिक	9.81	14.08
उपयोगिताएँ	6.51	4.09
संचार सेवाएं	5.88	5.66
उपभोक्ता बचाव	5.69	9.05
रियल एस्टेट	4.62	1.87
आधारभूत सामग्री	2.90	6.44
ऊर्जा	1.40	4.81

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	6.52	6.04	+0.58%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	4.68	-	-
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	4.03	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	4.00	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.98	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3.82	22.650	+0.58%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	3.35	13.150	-0.08%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	3.21	339.270	+1.36%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2.97	85.86	+0.43%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	2.69	156.249	+0.19%

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920.6M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	879.96M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	257.22M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.34M	1.01	0.59	-0.03
Unifond 2021 I FI	61.27M	0.12	-1.61	-0.13

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,403.85	+203.30	+0.92%
बीएसई सेंसेक्स	73,663.72	+676.69	+0.93%
निफ्टी बैंक	47,977.05	+289.60	+0.61%
Nifty 50 वायदा	22,473.25	+186.20	+0.84%
US 500	5,298.0	+0.9	+0.02%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.450	+0.050	+0.05%

सोना	2,381.90	-3.60	-0.15%
क्रूड ऑइल WTI	79.28	+0.05	+0.06%
ब्रेंट ऑइल	83.37	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.510	+0.020	+0.80%
चांदी	29.902	+0.026	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	894.75	+2.80	+0.31%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.484	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0861	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2665	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	155.49	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.719	-0.044	-0.04%
EUR/INR	90.6595	-0.0565	-0.06%
USD/CAD	1.3622	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	812.60	-7.70	-0.94%
एनटीपीसी	361.40	+0.05	+0.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.00	+4.65	+0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.00	+18.45	+0.65%
डीएलएफ	845.05	+19.40	+2.35%
टाटा मोटर्स	939.20	-8.10	-0.86%
टाटा स्टील	165.85	+0.25	+0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Grupo Inversor Fa.	17.75	+0.03	+0.14%