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Guggenheim SMid Cap Value Fund Class A (SEVAX)

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26/09 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: Guggenheim Investments

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 288.26M

SEVAX होल्डिंग्स

Guggenheim Mid Cap Value A (SEVAX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Guggenheim Mid Cap Value A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.90	0.90
शेयर	99.02	99.02
अन्य	0.08	0.08

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.50	14.66
बुक से मूल्य	1.54	1.98
विक्रय से मूल्य	1.03	1.16
मूल्य/कैश फ्लो	6.98	8.85
लाभांश यील्ड	3.30	2.23
5 वर्ष कमाई विकास	13.50	10.77

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	22.11	17.46
वित्तीय सेवाएं	16.11	17.96
प्रौद्योगिकी	13.17	10.42
ऊर्जा	9.84	6.23
आधारभूत सामग्री	8.54	5.05
स्वास्थ्य सेवा	7.91	9.52
उपभोक्ता बचाव	6.20	6.31
उपयोगिताएँ	5.62	6.77
रियल एस्टेट	4.83	7.76
उपभोक्ता चक्रीय	4.66	11.82
संचार सेवाएं	1.01	3.08

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 103

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	3.67	-	-
Unum	US91529Y1064	2.78	58.12	+1.10%
Ingredion	US4571871023	2.37	137.51	+1.72%
Bunge	CH1300646267	2.31	95.87	+1.21%
Kirby	US4972661064	2.05	122.83	-0.46%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2.04	86.26	+3.01%
Curtiss-Wright	US2315611010	2.02	326.13	+0.37%
Markel	US5705351048	2.01	1,574.72	+1.08%
Encompass Health	US29261A1007	1.77	97.17	+0.43%
Diamondback	US25278X1090	1.72	168.86	-6.46%

Guggenheim Investments के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319.96M	8.49	0.92	8.34
Guggenheim Variable Funds Series A	254.63M	1.96	9.89	12.29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253.32M	1.98	9.53	11.84
Guggenheim Variable Funds Series J	176.77M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Directional Allocation A	127.94M	2.45	6.20	7.67

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निफ्टी 50	26,194.55	-21.50	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	85,629.89	-206.23	-0.24%
निफ्टी बैंक	53,869.10	-506.25	-0.93%
Nifty 50 वायदा	26,362.00	+145.95	+0.56%
US 500	5,743.9	-1.5	-0.03%
FTSE 100	8,313.04	+28.13	+0.34%
USD सूचकांक	100.380	+0.134	+0.13%

सोना	2,682.55	-12.35	-0.46%
क्रूड ऑइल WTI	67.94	+0.27	+0.40%
ब्रेंट ऑइल	71.33	+0.24	+0.34%
प्राकृतिक गैस	2.749	-0.004	-0.15%
चांदी	32.052	-0.289	-0.89%
एमसीएक्स तांबा	852.20	+7.65	+0.91%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.694	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.1144	-0.0032	-0.29%
GBP/USD	1.3377	-0.0038	-0.28%
USD/JPY	143.38	-1.42	-0.98%
GBP/INR	111.952	-0.239	-0.21%
EUR/INR	93.2680	-0.1780	-0.19%
USD/CAD	1.3483	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	802.00	+0.15	+0.02%
एनटीपीसी	440.50	+5.90	+1.36%
आईसीआईसीआई बैंक	1,310.20	-18.85	-1.42%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,040.00	+44.10	+1.47%
डीएलएफ	906.40	-17.60	-1.90%
टाटा मोटर्स	993.40	+0.25	+0.03%
टाटा स्टील	166.06	+0.45	+0.27%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Guggenheim Mid Ca.	41.37	+0.34	+0.83%