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ICBCCS 14 Day-Rolling Financial Seed Fund B (0P0000X7W1)

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16/06 - डेटा में देरी. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.56B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.190 6.190 0.000
बांड्स 32.100 32.100 0.000
अन्य 61.720 61.720 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 28.161 35.389
कैश 6.188 35.511
प्रतिभूतिकृत 1.968 3.010
सरकार 1.968 8.628

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
15 Finance Street Hlng Co., Ltd MTN002 - 4.33 - -
19 China Shipbuilding Industry Co., Ltd scp006 - 3.57 - -
19 Huaneng Lancang River Hydropower Inc. scp014 - 2.68 - -
19 Guangzhou Metro Group Co., Ltd scp003 - 2.68 - -
19 Shougang Group Co., Ltd scp011 - 2.68 - -
17 Beijing Capital Dev Co., Ltd MTN003 - 2.17 - -
17 China Jinmao Co., Ltd MTN001 - 2.16 - -
15Poly Real Estate (Grp) Co., Ltd 1 - 2.15 - -
19 China Development Bank 06 - 1.97 - -
15 Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd MTN001 - 1.81 - -

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICBCCS Tianyi Express Money Market 137.26B 0.77 1.88 -
  ICBCCS Cash Express MMkt Fd 112.38B 0.76 1.87 -
  ICBC Credit Suisse Money Market 40.48B 0.79 1.85 2.80
  ICBC Credit Fortune Express MMkt A 25.41B 0.86 1.90 -
  ICBC Credit Fortune Express MMkt B 25.41B 0.96 2.15 -
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