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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014B44)

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08/09 - बंद. INR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109KA1Y35

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 429.3B

0P00014B44 होल्डिंग्स

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly (0P00014B44) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	35.830	36.320	0.490
शेयर	43.800	66.130	22.330
बांड्स	20.370	20.370	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.145	21.139
बुक से मूल्य	2.632	3.489
विक्रय से मूल्य	1.755	2.252
मूल्य/कैश फ्लो	18.078	9.903
लाभांश यील्ड	1.694	1.398
5 वर्ष कमाई विकास	8.744	19.658

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	31.530	31.203
उपभोक्ता चक्रीय	14.410	14.140
ऊर्जा	11.660	8.555
प्रौद्योगिकी	11.140	9.723
उपभोक्ता बचाव	8.790	6.929
संचार सेवाएं	5.850	3.368
स्वास्थ्य सेवा	5.000	5.177
आधारभूत सामग्री	4.900	7.050
औद्योगिक	3.720	11.137
उपयोगिताएँ	2.830	5.422
रियल एस्टेट	0.170	1.278

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 126

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 59

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	5.96	2,869.20	-2.18%
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.96	-	-
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	5.00	1,140.00	+0.05%
इंफोसिस	INE009A01021	4.28	1,417.05	+0.18%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.10	-	-
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	3.72	1,515.65	-1.08%
भारती एयरटेल	INE397D01024	3.10	1,278.00	-2.00%
एसबीआय	INE062A01020	2.55	831.00	+0.11%
महिंद्रा एंड महिंद्रा	INE101A01026	2.47	2,193.15	+0.37%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	2.17	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561.75B	4.81	10.83	12.16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561.75B	4.79	14.09	13.42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561.75B	4.79	14.07	13.11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561.75B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561.75B	4.63	8.48	10.36

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,081.9	+17.7	+0.35%
FTSE 100	8,211.70	+39.55	+0.48%
USD सूचकांक	105.060	-0.118	-0.11%

सोना	2,307.15	-2.45	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.39	+0.49%
ब्रेंट ऑइल	84.19	+0.52	+0.62%
प्राकृतिक गैस	2.054	+0.019	+0.93%
चांदी	26.707	-0.122	-0.45%
एमसीएक्स तांबा	852.80	+6.85	+0.81%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-80	-0.14%

USD/INR	83.453	+0.058	+0.07%
EUR/USD	1.0747	+0.0022	+0.21%
GBP/USD	1.2557	+0.0026	+0.20%
USD/JPY	153.21	-0.41	-0.27%
GBP/INR	104.777	+0.247	+0.24%
EUR/INR	89.6820	+0.2430	+0.27%
USD/CAD	1.3663	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	16.360	+0.060	+0.37%