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ICICI Prudential Short Term Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

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10/01 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01WL0 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 199.92B
ICICI Prudential Short Term Dividend Payout 12.082 +0.001 +0.01%

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ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Short Term Dividend Payout पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.370 10.370 0.000
बांड्स 89.390 89.390 0.000
अन्य 0.240 0.240 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 53.349 47.233
सरकार 37.263 36.887
कैश 9.145 11.858

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 145

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 12.53 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 7.20 - -
7.53% Govt Stock 2034 IN0020210137 4.33 - -
7.06% Govt Stock 2028 IN0020230010 3.22 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 2.74 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KJ7 1.85 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KH1 1.82 - -
SANSAR AUG 2024 VII TRUST INE14LF15016 1.76 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08EA6 1.74 - -
Muthoot Finance Limited INE414G07IQ8 1.51 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 289.93B 7.50 6.76 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 289.93B 8.13 6.85 7.62
  ICICI Ultra Short Term M Div 289.93B 7.28 6.50 6.33
  ICICI Ultra Short Term Q Div 289.93B 7.89 6.59 6.28
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 289.93B 8.28 6.95 7.88
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