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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc (0P00011SJH)

आयरलैंड

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08/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Heptagon Capital Limited

आईसआईन: IE00BH4GYB17

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.21B

0P00011SJH होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	13.150	13.150
शेयर	86.710	86.710
प्राथमिक	0.140	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.468	16.875
बुक से मूल्य	0.700	2.501
विक्रय से मूल्य	0.404	1.728
मूल्य/कैश फ्लो	2.339	10.552
लाभांश यील्ड	3.366	2.252
5 वर्ष कमाई विकास	13.855	11.940

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	30.760	8.257
ऊर्जा	18.900	7.215
औद्योगिक	11.170	17.260
संचार सेवाएं	8.760	6.292
उपभोक्ता बचाव	8.060	8.221
उपयोगिताएँ	6.450	3.734
उपभोक्ता चक्रीय	5.300	11.156
स्वास्थ्य सेवा	4.650	13.502
वित्तीय सेवाएं	3.300	12.922
प्रौद्योगिकी	2.610	19.840
रियल एस्टेट	0.050	4.206

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4.80	-	-
KT	US48268K1016	3.56	13.12	+0.38%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.80	42.15	+0.24%
GoldenAgr	MU0117U00026	2.61	0.270	-1.82%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2.49	23.1500	+1.98%
Southwestern Energy	US8454671095	2.42	7.320	+0.83%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.41	55.78	+2.61%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2.35	7.23	-5.61%
LG Uplus	KR7032640005	2.32	10,000	-0.79%
Range Resources	US75281A1097	2.26	36.90	-0.19%

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BYZ09Q19	2.19B	5.78	7.59	-
IE00B61H9W66	626.17M	7.05	6.30	9.30
IE00B94T1N53	626.17M	7.05	6.30	9.30
IE00BDB53K54	835.19M	-6.32	2.27	-

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,353.60	+13.30	+0.57%
क्रूड ऑइल WTI	79.66	+0.40	+0.50%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.313	+0.004	+0.17%
चांदी	28.573	+0.208	+0.73%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.452	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0782	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2526	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	155.38	-0.09	-0.05%
GBP/INR	104.532	+0.015	+0.01%
EUR/INR	89.9980	+0.0100	+0.01%
USD/CAD	1.3677	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Heptagon Fund plc.	203.801	-0.590	-0.29%