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Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund C Acc EUR (0P0001H7B3)

आयरलैंड

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13/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

आईसआईन: IE00BJ5JNT46

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 374.44M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.500	4.500	0.000
बांड्स	95.500	95.500	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	73.575	22.114
सरकार	16.239	52.695
कॉर्पोरेट	5.685	57.421
कैश	4.500	20.814

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	5.86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537417	5.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4.92	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.56	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009397069	3.56	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2.91	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0010705536	2.56	-	-
Jyske Realkredit A/S 1.5%	DK0009393746	2.30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.21	-	-
Akademiska Hus AB 0.448%	XS2241799365	2.21	-	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Lazard Scandinavi.	94.571	+0.180	+0.19%
Invesco Balanced-.	8.97	0.00	0%
HSBC Global Inves.	81.405	-0.740	-0.90%