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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

आयरलैंड

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26/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: GQG Partners LLC

आईसआईन: IE00BYW5Q247

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.99B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.550	6.610	0.060
शेयर	92.620	92.620	0.000
अन्य	0.830	0.830	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.039	13.343
बुक से मूल्य	1.348	1.925
विक्रय से मूल्य	0.881	1.637
मूल्य/कैश फ्लो	3.118	7.833
लाभांश यील्ड	3.878	3.342
5 वर्ष कमाई विकास	11.455	14.035

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	33.090	22.144
ऊर्जा	26.290	4.744
आधारभूत सामग्री	11.980	5.124
उपभोक्ता बचाव	6.610	7.377
प्रौद्योगिकी	6.310	23.746
उपयोगिताएँ	4.680	2.413
संचार सेवाएं	4.010	9.743
स्वास्थ्य सेवा	3.720	3.967
औद्योगिक	1.870	7.095
उपभोक्ता चक्रीय	1.450	14.733

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	5.79	-	-
VALE ON	BRVALEACNOR0	4.76	61.02	-0.62%
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	4.11	37.43	+0.92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.76	62.14	+0.16%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	3.68	1,216.50	-0.12%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.15	32.48	+0.31%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	2.82	14.35	+0.99%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.80	173.18	+0.65%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.66	62.060	+0.03%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	2.51	34.99	+0.98%

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,487.6	+9.7	+0.18%
FTSE 100	8,210.59	-14.74	-0.18%
USD सूचकांक	105.465	-0.249	-0.24%

सोना	2,338.40	+25.20	+1.09%
क्रूड ऑइल WTI	81.78	+0.88	+1.09%
ब्रेंट ऑइल	85.25	+0.78	+0.92%
प्राकृतिक गैस	2.752	+0.007	+0.26%
चांदी	29.430	+0.174	+0.59%
एमसीएक्स तांबा	848.65	+3.45	+0.41%
एमसीएक्स कॉटन	58,320	-640	-1.09%

USD/INR	83.436	-0.150	-0.18%
EUR/USD	1.0717	+0.0038	+0.36%
GBP/USD	1.2659	+0.0039	+0.31%
USD/JPY	160.60	-0.18	-0.12%
GBP/INR	105.595	+0.127	+0.12%
EUR/INR	89.4200	+0.1680	+0.19%
USD/CAD	1.3685	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GQG Partners Emer.	17.840	-0.000	0.00%
	Baoying Strategic.	0.737	+0.013	+1.87%