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Imantia Renta Fija Flexible Minorista FI (107516033)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0107516033 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 44.45M
Imantia Renta Fija Flexible FI 1,789.52 -1.49 -0.08%

107516033 होल्डिंग्स

 
Imantia Renta Fija Flexible FI (107516033) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Imantia Renta Fija Flexible FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 24.54 42.86 18.32
बांड्स 77.72 79.89 2.17
परिवर्तनीय 0.66 0.66 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 1.95 17.41
बुक से मूल्य 1.60 1.86
विक्रय से मूल्य 0.36 2.26
मूल्य/कैश फ्लो 1.76 112.43
लाभांश यील्ड - 3.91
5 वर्ष कमाई विकास - 11.44

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 47.52 46.68
कॉर्पोरेट 39.08 33.58
कैश 14.33 11.04
प्रतिभूतिकृत 1.32 8.71

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 18.32 - -
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 7.05 - -
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 5.70 94.840 -0.19%
Spain (Kingdom of) 3.76% ES0L02405105 5.10 - -
France (Republic Of) 3.78% FR0128071034 5.10 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 3.23 - -
  Italy 0 14-Aug-2024 IT0005559817 3.09 99.574 +0.02%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.88% XS0193945655 3.05 - -
  ISP 1 04-Jul-2024 XS2022425297 2.46 99.78 0.00%
Corporacion Andina de Fomento 1.63% XS2182121827 1.82 - -

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Imantia Fondeposito Institucional F 1.29B 1.36 1.00 0.30
  Imantia Fondeposito Minorista FI 1.29B 1.28 0.73 -0.02
  Imantia Fondeposito Instit P FI 1.29B 1.41 1.14 -
  Abanca Renta Fija Corto Plazo FI 622.83M 0.78 0.44 0.25
  Abanca Renta Fija Flexible FI 288.02M -0.56 -1.37 0.20
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