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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD (0P0000SF11)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU0439319624 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.41B
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 23.681 +0.003 +0.01%

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कैश 100.000 101.850 1.850

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 100.000 61.419

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7 - 8.31 - -
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75 - 7.48 - -
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495% XS2854897332 3.26 - -
DnB Bank ASA 4.98% XS2903286677 3.22 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92% BE6354519496 3.22 - -
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73% XS2921559303 3.21 - -
Eurofima XS2900287959 3.20 - -
Toronto Dominion Bank (London) XS2882331874 3.19 - -
Austria (Republic of) XS2907976166 3.19 - -
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank XS2872140657 3.19 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1.97B 7.80 -1.04 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1.97B 7.79 -1.03 1.86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.97B 8.67 -0.14 2.70
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.97B 9.44 0.62 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U 1.97B 9.46 0.64 -
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