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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Acc USD (0P0000SF11)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0439319624

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.41B

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कैश	100.000	100.940	0.940

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नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	100.000	70.770

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लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.75	-	8.46	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.7	-	6.92	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3.21	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%	XS2883446127	3.18	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3.17	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3.17	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch	XS2798185125	3.16	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2897281635	3.16	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank	XS2903279383	3.15	-	-
Erste Abwicklungsanstalt	XS2886920417	3.15	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	9.72	0.73	4.37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.98B	1.00	-2.71	3.45

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बीएसई सेंसेक्स	80,171.54	+1054.43	+1.33%
निफ्टी बैंक	52,199.40	+1064.00	+2.08%
Nifty 50 वायदा	24,301.00	+414.45	+1.74%
US 500	5,992.1	+22.8	+0.38%
FTSE 100	8,305.82	+43.74	+0.53%
USD सूचकांक	106.895	-0.612	-0.57%

सोना	2,654.50	-82.70	-3.02%
क्रूड ऑइल WTI	69.22	-2.02	-2.84%
ब्रेंट ऑइल	72.61	-2.02	-2.71%
प्राकृतिक गैस	3.537	+0.250	+7.61%
चांदी	30.593	-1.183	-3.72%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.267	-0.169	-0.20%
EUR/USD	1.0493	+0.0076	+0.73%
GBP/USD	1.2553	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	154.32	-0.42	-0.27%
GBP/INR	105.801	-0.015	-0.01%
EUR/INR	88.4510	+0.4810	+0.55%
USD/CAD	1.3987	+0.0008	+0.05%

एसबीआय	844.45	+28.40	+3.48%
एनटीपीसी	368.40	+2.95	+0.81%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.95	+22.90	+1.79%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,287.00	+21.60	+1.71%
डीएलएफ	823.30	+19.90	+2.48%
टाटा मोटर्स	796.60	+5.60	+0.71%
टाटा स्टील	143.67	+0.89	+0.62%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Global S.	23.543	+0.003	+0.01%

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