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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund B Accumulation EUR (0P00013N1P)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1075210978

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 10.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	101.940	103.890	1.950
परिवर्तनीय	0.370	0.370	0.000
अन्य	0.050	0.070	0.020

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.763	17.867
बुक से मूल्य	0.772	1.778
विक्रय से मूल्य	2.441	1,599.190
मूल्य/कैश फ्लो	1.639	6.199
लाभांश यील्ड	4.348	4.370
5 वर्ष कमाई विकास	3.800	10.454

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	2.982	76.994
सरकार	60.305	40.034
कॉर्पोरेट	41.146	49.426
कैश	-5.624	29.444

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 207

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.76	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.86	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7.55	98.550	-0.14%
U.K. 20Y	GB0004893086	4.20	4.639	+0.69%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.92	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.51	-	-

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	689.73M	-0.46	-2.21	0.89
LU0955863922	768.59M	-0.30	-1.71	1.39
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37.22M	-2.14	-1.36	0.51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88.09K	-1.91	-0.67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13.66M	-1.71	-0.07	1.80

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निफ्टी 50	22,196.50	-21.35	-0.10%
बीएसई सेंसेक्स	72,839.93	-264.68	-0.36%
निफ्टी बैंक	47,728.15	-131.30	-0.27%
Nifty 50 वायदा	22,268.00	-44.00	-0.20%
US 500	5,248.4	+1.7	+0.03%
FTSE 100	8,428.13	+13.14	+0.16%
USD सूचकांक	104.845	-0.047	-0.04%

सोना	2,362.15	+2.25	+0.10%
क्रूड ऑइल WTI	78.59	+0.57	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	82.92	+0.54	+0.66%
प्राकृतिक गैस	2.346	+0.005	+0.21%
चांदी	28.800	+0.098	+0.34%
एमसीएक्स तांबा	893.25	+9.05	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	-300	-0.53%

USD/INR	83.493	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0823	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2593	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	156.28	-0.14	-0.09%
GBP/INR	105.160	+0.034	+0.03%
EUR/INR	90.3620	+0.0260	+0.03%
USD/CAD	1.3643	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	821.55	+3.35	+0.41%
एनटीपीसी	360.60	+4.80	+1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,117.35	-3.20	-0.29%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,845.45	+5.30	+0.19%
डीएलएफ	833.10	-5.95	-0.71%
टाटा मोटर्स	958.45	-6.20	-0.64%
टाटा स्टील	165.75	+0.80	+0.48%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds I.	10.275	-0.010	-0.06%