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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund B Accumulation EUR (0P00013N1P)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU1075210978 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 11.35M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 99.650 107.140 7.490
परिवर्तनीय 0.700 0.700 0.000
प्राथमिक 0.090 0.090 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.763 17.620
बुक से मूल्य 0.772 1.752
विक्रय से मूल्य 2.441 1,591.850
मूल्य/कैश फ्लो 1.639 5.377
लाभांश यील्ड 4.348 4.709
5 वर्ष कमाई विकास 3.800 10.936

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 1.397 77.427
सरकार 60.648 39.388
कॉर्पोरेट 40.277 50.392
कैश -3.441 31.494

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 196

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 - 23.92 - -
United States Treasury Notes 3.375% - 6.48 - -
  U.K. 20Y GB0004893086 4.25 4.930 0.00%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 4.00 99.640 -0.26%
United States Treasury Notes 3.125% - 3.56 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 3.05 - -
Germany (Federal Republic Of) 2.6% DE000BU2Z031 2.91 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 2.85 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 2.48 - -
Canada (Government of) 3% - 2.43 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0243957825 762.65M 3.16 -1.24 0.99
  LU0955863922 815.12M 3.55 -0.75 1.50
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 546.4M 3.51 0.98 1.61
  Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR 136.79M 3.32 0.72 1.35
  InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR 88.79M 3.32 0.72 1.35
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