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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD (0P000135SM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1057759208

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 77.35M

0P000135SM अवलोकन

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1 महीना
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1 वर्ष
5 वर्ष
अधि

रेटिंग

1- वर्ष बदलाव - 6.25%

पिछला बंद28.54

जोखिम रेटिंग

TTM यील्ड0%

ROEN/A

जारीकर्ताN/A

टर्नओवर37.69%

ROAN/A

शुरूआती तिथि20 जून, 2014

कुल संपतियां77.35M

खर्चे0.22%

न्यूनतम निवेश100,000,000

मार्केट कैपN/A

श्रेणीRMB Bond - Onshore

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	YTD	3महीने	1Y	3वर्ष	5Y	10वर्ष
1000 की वृद्धि	1007	1007	935	854	972	1233
निधि वापसी	0.74%	0.74%	-6.51%	-5.12%	-0.57%	2.12%
श्रेणी में स्थान	11	11	218	152	82	-
% श्रेणी में	4	4	93	95	80	-

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.76B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.76B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.76B	0.91	-3.43	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.76B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.76B	0.98	-2.68	-

RMB Bond - Onshore श्रेणी के लिए शीर्ष फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Investec GSF All China Bond Fund A		77.35M	0.39	-6.36	0.57

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	16.34	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	10.71	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	3.67	-	-
Poland (Republic of) 3.2%	CND10004NNT7	3.59	-	-

तकनीकी सारांश

प्रकार	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
मूविंग एवरेज	खरीदें	तटस्थ	बेचना
तकनीकी संकेतक	तटस्थ	क्रय	बेचना
सारांश	तटस्थ	तटस्थ	बेचना

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,137.6	+9.8	+0.19%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.980	+0.020	+0.02%

सोना	2,310.20	-1.80	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	+0.57	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	83.38	+0.58	+0.70%
प्राकृतिक गैस	2.186	+0.036	+1.67%
चांदी	26.835	+0.047	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.381	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0763	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2548	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	153.22	+0.24	+0.16%
GBP/INR	104.619	0.000	0.00%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3685	0.0001	0.00%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

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	Investec GSF All .	28.640	+0.100	+0.35%