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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD (0P000135SM)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1057759208 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 77.28M
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc 28.390 -0.770 -2.64%

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Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.260 53.210 48.950
बांड्स 95.610 95.610 0.000
परिवर्तनीय 0.130 0.130 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 60.160 55.404
यौगिक 0.018 22.100
कॉर्पोरेट 35.573 37.581
कैश 4.248 11.781

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
China (People's Republic Of) 3.19% CND100069PK9 12.32 - -
China (People's Republic Of) 2.52% CND10006VQZ5 10.83 - -
China (People's Republic Of) 2.37% CND10007C5P4 7.75 - -
DBS Bank (China) Limited 4.7% CND100045KL8 3.71 - -
China (People's Republic Of) 2.88% CND100063XD1 3.71 - -
Poland (Republic of) 3.2% CND10004NNT7 3.63 - -
Chongqing Longfor Enterprise Development Co., Ltd 4.5% CND10003FSQ0 3.24 - -
China Development Bank 2.52% CND10006GRG4 2.75 - -
Agricultural Development Bank of China 2.57% CND10006ZGB8 2.73 - -
The Export-Import Bank of China 2.5% CND10006VBH5 2.73 - -

Ninety One Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1.81B 0.91 -3.43 2.58
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1.81B 0.98 -2.70 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U 1.81B 0.98 -2.68 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U 1.81B 0.83 -4.30 1.76
  IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD 1.81B 1.00 -2.71 3.45
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