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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund S Acc USD (0P0000XRA9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0858928780

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 824.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.690	0.820	0.130
शेयर	99.310	99.310	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.145	14.404
बुक से मूल्य	1.741	1.902
विक्रय से मूल्य	1.658	1.821
मूल्य/कैश फ्लो	7.777	8.320
लाभांश यील्ड	2.879	2.762
5 वर्ष कमाई विकास	9.784	14.051

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.230	28.384
वित्तीय सेवाएं	21.030	21.928
उपभोक्ता चक्रीय	14.760	16.472
संचार सेवाएं	9.660	9.222
औद्योगिक	9.080	6.955
उपभोक्ता बचाव	6.530	4.458
ऊर्जा	4.730	4.098
आधारभूत सामग्री	4.580	3.442
उपयोगिताएँ	1.750	2.111
रियल एस्टेट	1.440	3.348
स्वास्थ्य सेवा	1.220	3.356

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.67	921.00	-0.11%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.63	79,800	+2.18%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.62	377.00	-1.10%
AIA Group	HK0000069689	3.27	55.20	-0.54%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	2.71	1,607.80	+0.68%
वरुण पेय पदार्थ	INE200M01021	2.25	1,624.90	-0.88%
NetEase	KYG6427A1022	2.19	140.70	-3.10%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2.18	144.44	-2.60%
लार्सन & टुब्रो	INE018A01030	2.18	3,689.20	+0.04%
Santos	AU000000STO6	2.05	7.350	0.00%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.4B	1.23	6.45	9.59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.4B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.4B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.4B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.4B	1.09	4.44	7.70

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,482.4	+9.2	+0.17%
FTSE 100	8,179.67	+37.52	+0.46%
USD सूचकांक	104.837	-0.107	-0.10%

सोना	2,339.20	+10.20	+0.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.27	+0.55	+0.69%
ब्रेंट ऑइल	84.77	+0.52	+0.62%
प्राकृतिक गैस	2.849	+0.061	+2.19%
चांदी	29.440	+0.049	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	844.75	-4.90	-0.58%
एमसीएक्स कॉटन	56,150	+50	+0.09%

USD/INR	83.338	-0.157	-0.19%
EUR/USD	1.0747	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2710	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	157.87	+0.16	+0.10%
GBP/INR	105.933	-0.138	-0.13%
EUR/INR	89.5640	-0.0640	-0.07%
USD/CAD	1.3718	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec GSF Asia.	39.450	+0.130	+0.33%