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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Investec Fund Mgrs SA

आईसआईन: ZAE000024154

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 7.03B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.940	12.600	9.660
शेयर	97.060	99.420	2.360
बांड्स	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.477	10.238
बुक से मूल्य	0.879	1.544
विक्रय से मूल्य	0.429	1.050
मूल्य/कैश फ्लो	4.423	4.657
लाभांश यील्ड	4.438	4.560
5 वर्ष कमाई विकास	11.720	13.007

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	21.300	20.942
वित्तीय सेवाएं	18.040	27.254
उपभोक्ता चक्रीय	16.210	11.893
उपभोक्ता बचाव	13.200	10.223
स्वास्थ्य सेवा	11.410	4.589
औद्योगिक	6.830	4.722
संचार सेवाएं	6.450	15.148
प्रौद्योगिकी	5.490	4.389
रियल एस्टेट	0.560	2.565
ऊर्जा	0.350	2.476
उपयोगिताएँ	0.160	0.459

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.29	-	-
Absa	ZAE000255915	9.05	17,003	+1.05%
Life Healthcare	ZAE000145892	7.26	1,693	-2.53%
AECI	ZAE000000220	6.65	9,960	-1.11%
Pan African Resources	GB0004300496	6.06	35.50	-0.14%
Italtile	ZAE000099123	5.03	1,261	-2.85%
Brait	LU0011857645	3.73	156	+1.96%
Altron	ZAE000191342	3.67	1,850	+1.26%
Netcare	ZAE000011953	3.45	1,504	-2.34%
Caxton	ZAE000043345	2.99	1,289	+0.70%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Opportunity Fund H	83.38B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.38B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund Z	83.38B	9.07	12.10	10.21
Investec Opportunity Fund D	83.38B	6.56	9.00	7.06
Investec Opportunity Fund C	83.38B	6.89	9.22	7.36

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निफ्टी 50	25,057.35	-70.60	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	81,820.12	-152.93	-0.19%
निफ्टी बैंक	51,906.00	+89.10	+0.17%
Nifty 50 वायदा	25,133.00	-88.50	-0.35%
US 500	5,831.2	-28.7	-0.49%
FTSE 100	8,249.28	-43.38	-0.52%
USD सूचकांक	103.080	-0.002	0.00%

सोना	2,677.65	+12.05	+0.45%
क्रूड ऑइल WTI	70.41	-3.42	-4.63%
ब्रेंट ऑइल	74.06	-3.40	-4.39%
प्राकृतिक गैस	2.505	+0.011	+0.44%
चांदी	31.720	+0.404	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	817.35	-8.05	-0.98%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	+50	+0.09%

USD/INR	84.067	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0887	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.3068	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	149.51	-0.23	-0.16%
GBP/INR	109.852	+0.063	+0.06%
EUR/INR	91.5300	-0.1710	-0.19%
USD/CAD	1.3802	+0.0008	+0.05%

एसबीआय	804.65	-0.50	-0.06%
एनटीपीसी	426.60	+2.10	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,255.50	+23.75	+1.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,688.05	-57.00	-2.08%
डीएलएफ	875.45	+12.55	+1.45%
टाटा मोटर्स	917.30	-10.95	-1.18%
टाटा स्टील	155.63	-2.69	-1.70%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Value Fu.	30.263	+0.110	+0.36%