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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  ZAE000024154 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 7.27B
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Investec Value Fund A (0P0000IRBL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Investec Value Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.700 12.420 8.720
शेयर 96.270 98.630 2.360
बांड्स 0.030 0.030 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 7.373 10.508
बुक से मूल्य 0.906 1.615
विक्रय से मूल्य 0.408 1.094
मूल्य/कैश फ्लो 4.458 5.822
लाभांश यील्ड 4.698 4.026
5 वर्ष कमाई विकास 10.691 12.481

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 19.270 28.149
आधारभूत सामग्री 17.100 19.201
उपभोक्ता चक्रीय 15.930 12.608
उपभोक्ता बचाव 14.200 10.392
औद्योगिक 10.460 4.757
संचार सेवाएं 7.380 15.768
ऊर्जा 6.980 2.574
प्रौद्योगिकी 4.660 4.384
स्वास्थ्य सेवा 3.300 4.121
रियल एस्टेट 0.570 2.789
उपयोगिताएँ 0.150 0.570

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Ninety One Premier Global Value S Acc GG00BFD2J997 29.17 - -
  Absa ZAE000255915 10.14 18,450 -0.27%
  AECI ZAE000000220 7.71 8,311 -0.11%
  Exxaro Resources ZAE000084992 6.73 15,758 +2.86%
  Brait LU0011857645 6.01 200 -0.99%
  Italtile ZAE000099123 5.31 1,310 +0.77%
  Barloworld Ltd ZAE000026639 3.93 10,770 +0.09%
  Datatec ZAE000017745 3.74 4,824 +0.27%
  Pan African Resources GB0004300496 3.71 39.25 +1.95%
  Caxton ZAE000043345 2.99 1,224 -0.49%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Investec Opportunity Fund H 84.63B 10.83 8.64 8.94
  Investec Opportunity Fund I 84.63B 11.03 8.83 9.13
  Investec Opportunity Fund G 84.63B 10.76 8.26 8.45
  Investec Opportunity Fund Z 84.63B 12.56 10.05 10.34
  Investec Opportunity Fund D 84.63B 8.93 6.92 7.15
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