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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRDIF5CTF005

एस/न: 11.419.569/0001-02

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.1B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.910	14.940	0.030
बांड्स	79.570	79.570	0.000
अन्य	5.520	5.520	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.263	59.522
सरकार	15.919	21.092
कैश	10.109	20.643

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú Diferenciado II FI RF C Priv	-	99.84	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.18	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.21B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.64B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.12B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.28B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.68B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,937.05	+4.60	+0.02%
बीएसई सेंसेक्स	75,313.38	-77.12	-0.10%
निफ्टी बैंक	49,284.95	+3.15	+0.01%
Nifty 50 वायदा	23,083.00	+101.50	+0.44%
US 500	5,321.4	+16.7	+0.31%
FTSE 100	8,310.41	-7.18	-0.09%
USD सूचकांक	104.435	-0.203	-0.19%

सोना	2,343.75	+9.25	+0.40%
क्रूड ऑइल WTI	78.79	+1.07	+1.38%
ब्रेंट ऑइल	82.90	+0.02	+0.02%
प्राकृतिक गैस	2.753	-0.020	-0.72%
चांदी	31.670	+1.171	+3.84%
एमसीएक्स तांबा	894.90	+5.65	+0.64%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.186	+0.064	+0.08%
EUR/USD	1.0869	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2766	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	156.88	+0.01	+0.01%
GBP/INR	106.197	+0.050	+0.05%
EUR/INR	90.4050	+0.1470	+0.16%
USD/CAD	1.3630	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	833.50	-0.20	-0.02%
एनटीपीसी	365.85	-3.80	-1.03%
आईसीआईसीआई बैंक	1,131.80	+2.00	+0.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,925.05	-7.45	-0.25%
डीएलएफ	825.80	-16.70	-1.98%
टाटा मोटर्स	950.60	-7.90	-0.82%
टाटा स्टील	175.15	-0.35	-0.20%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ITAÚ PRIVATE CRÉD.	35.736	+0.020	+0.05%
Intesa Centrovita.	317.784	+1.710	+0.54%
Legg Mason ClearB.	88.290	+0.190	+0.22%
Vanguard Growth &.	102.57	+0.74	+0.73%
MOGO	2.35	0.00	0.00%
Pramerica MITO 50.	5.250	-0.010	-0.25%
PAOG	0.0004	-0.0001	-20.00%
Pareto Global D	5,060.807	-52.090	-1.02%