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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR (0P00000AP1)

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10/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
आईसआईन:  LU0106235962 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 582.65M
Schroder International Selection Fund EURO Governm 10.609 -0.030 -0.30%

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Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund EURO Governm पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.570 6.150 4.580
बांड्स 98.430 115.460 17.030

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 94.480 72.942
प्रतिभूतिकृत 3.952 8.357
कैश 1.570 10.489

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 128

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 7.18 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 5.14 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 4.64 100.486 -0.04%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3.60 92.570 -0.16%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 3.53 97.090 -0.04%
  Italy 2.65 01-Dec-2027 IT0005500068 3.43 99.770 -0.20%
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 3.09 - -
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 2.77 86.960 -0.21%
  Austria Tf 0,75% Fb28 Eur AT0000A1ZGE4 2.71 95.00 -0.04%
Long Gilt Future Mar 25 - 2.58 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0203348601 2.45B 1.69 -4.03 -0.12
  LU0201325072 2.45B 2.14 -3.57 0.37
  LU2080993616 2.18B 5.20 -0.32 -
  Schroder International HY A Dis QV 1.97B 6.70 0.39 2.31
  LU0106235707 676.22M 1.91 -4.98 -0.83
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