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AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00000DUW)

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6.632 +0.020    +0.24%
23/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0108018770 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 44.63M
AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A 6.632 +0.020 +0.24%

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समय सीमा:
27/12/2024 - 25/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
23 जनवरी, 2025 6.632 6.632 6.632 6.632 0.24%
22 जनवरी, 2025 6.616 6.616 6.616 6.616 -0.20%
21 जनवरी, 2025 6.629 6.629 6.629 6.629 0.00%
20 जनवरी, 2025 6.629 6.629 6.629 6.629 -0.94%
17 जनवरी, 2025 6.692 6.692 6.692 6.692 -0.01%
16 जनवरी, 2025 6.693 6.693 6.693 6.693 0.10%
15 जनवरी, 2025 6.686 6.686 6.686 6.686 0.03%
14 जनवरी, 2025 6.684 6.684 6.684 6.684 -0.90%
13 जनवरी, 2025 6.745 6.745 6.745 6.745 0.82%
09 जनवरी, 2025 6.690 6.690 6.690 6.690 0.04%
08 जनवरी, 2025 6.687 6.687 6.687 6.687 0.71%
07 जनवरी, 2025 6.640 6.640 6.640 6.640 0.18%
06 जनवरी, 2025 6.628 6.628 6.628 6.628 -0.06%
23 जनवरी, 2025 6.632 6.632 6.632 6.632 0.24%
22 जनवरी, 2025 6.616 6.616 6.616 6.616 -0.20%
21 जनवरी, 2025 6.629 6.629 6.629 6.629 0.00%
20 जनवरी, 2025 6.629 6.629 6.629 6.629 -0.94%
17 जनवरी, 2025 6.692 6.692 6.692 6.692 -0.01%
16 जनवरी, 2025 6.693 6.693 6.693 6.693 0.10%
15 जनवरी, 2025 6.686 6.686 6.686 6.686 0.03%
14 जनवरी, 2025 6.684 6.684 6.684 6.684 -0.90%
13 जनवरी, 2025 6.745 6.745 6.745 6.745 0.82%
09 जनवरी, 2025 6.690 6.690 6.690 6.690 0.04%
08 जनवरी, 2025 6.687 6.687 6.687 6.687 0.71%
07 जनवरी, 2025 6.640 6.640 6.640 6.640 0.18%
06 जनवरी, 2025 6.628 6.628 6.628 6.628 -0.97%
03 जनवरी, 2025 6.693 6.693 6.693 6.693 -0.18%
02 जनवरी, 2025 6.705 6.705 6.705 6.705 1.06%
30 दिसम्बर, 2024 6.635 6.635 6.635 6.635 0.55%
27 दिसम्बर, 2024 6.599 6.599 6.599 6.599 -0.29%
उच्चतम: 6.745 निम्नतम: 6.599 अंतर: 0.146 औसत: 6.664 बदलें %: 0.212
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