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AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00000DUW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0108018770 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 94.95M
AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A 6.215 -0.010 -0.22%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.670 6.710 3.040
बांड्स 89.090 94.250 5.160
परिवर्तनीय 4.560 4.560 0.000
प्राथमिक 2.300 2.300 0.000
अन्य 0.370 0.370 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 82.565 36.131
कॉर्पोरेट 13.386 30.028
कैश 0.605 17.089
यौगिक 3.072 71.962

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 0.035% - 23.11 - -
United States Treasury Notes 0.02625% - 13.98 - -
United States Treasury Notes 0.0025% - 12.67 - -
United States Treasury Notes 0.03875% - 10.00 - -
United States Treasury Notes 0.03875% - 9.06 - -
United States Treasury Notes 0.0075% - 8.19 - -
United States Treasury Notes 0.04% - 7.94 - -
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.0575% XS2616750563 2.77 - -
AT&T Inc 0.02875% XS2114413565 2.30 - -
Enel - Societa per Azioni 0.0875% - 1.89 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 689.65M 0.57 0.11 4.18
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 689.65M 0.57 0.06 4.17
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 689.65M 0.56 0.09 4.17
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 689.65M 0.57 0.09 4.19
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 688.97M 3.65 5.08 5.85
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