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CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: ADEPA Asset Management SA

आईसआईन: LU0417109773

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 253.27M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.010	3.920	2.910
शेयर	0.110	0.110	0.000
बांड्स	91.740	91.740	0.000
परिवर्तनीय	7.140	7.140	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.087	17.825
बुक से मूल्य	0.278	1.785
विक्रय से मूल्य	0.095	1,591.930
मूल्य/कैश फ्लो	0.342	5.936
लाभांश यील्ड	-	4.775
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.879

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	98.130	52.410
औद्योगिक	1.870	7.938

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 174

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.25	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.07	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	1.91	100.010	0.00%
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1.91	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1.82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1.69	98.05	0.00%
Pharming Group NV	XS2105716554	1.66	-	-
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.65	-	-
Eastern & Southern African Bank	XS1827041721	1.62	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	1.52	-	-

Swan Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CB Accent Lux Swan HiYld A	172.5M	3.67	1.14	1.58
CB Accent Lux Swan HiYld B	172.5M	3.66	1.12	1.56
CB Accent Lux Swan HiYld C	172.5M	3.77	1.38	-
CB Accent Lux Bond EUR B	54.7M	-0.23	-1.27	0.15
CB Accent Lux Bond EUR C	54.7M	-0.11	-1.04	0.42

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,486.1	+8.2	+0.15%
FTSE 100	8,219.11	-6.22	-0.08%
USD सूचकांक	105.467	-0.247	-0.23%

सोना	2,336.25	+23.05	+1.00%
क्रूड ऑइल WTI	81.70	+0.80	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	85.23	+0.76	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.689	-0.056	-2.04%
चांदी	29.410	+0.154	+0.53%
एमसीएक्स तांबा	848.65	+3.45	+0.41%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	-460	-0.78%

USD/INR	83.426	-0.160	-0.19%
EUR/USD	1.0716	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2656	+0.0036	+0.29%
USD/JPY	160.52	-0.26	-0.16%
GBP/INR	105.592	+0.124	+0.12%
EUR/INR	89.4100	+0.1580	+0.18%
USD/CAD	1.3686	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CB-Accent Lux Swa.	129.440	+0.010	+0.01%