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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.210 | 14.440 | 12.230 |
बांड्स | 97.790 | 104.010 | 6.220 |
परिवर्तनीय | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 22.171 | 9.209 |
बुक से मूल्य | 4.097 | 1.435 |
विक्रय से मूल्य | 2.917 | 14.727 |
मूल्य/कैश फ्लो | 15.327 | 3,161.430 |
लाभांश यील्ड | 1.369 | 4.591 |
5 वर्ष कमाई विकास | 13.296 | 12.161 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 75.619 | 52.954 |
कॉर्पोरेट | 22.079 | 24.504 |
कैश | 2.242 | 12.836 |
यौगिक | -0.036 | 46.890 |
प्रतिभूतिकृत | 0.095 | 0.580 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 539
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 3.99 | 8,509.460 | +0.18% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.87 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.60 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2.41 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.75 | 7,492.570 | -0.12% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.63 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0.99 | 103.86 | +0.10% | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0.81 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3.125% | XS2388586583 | 0.78 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU1536923359 | 4.75B | 4.48 | -0.30 | - | ||
LU0546919985 | 2.77B | 4.16 | -1.16 | 1.02 | ||
LU1738491338 | 2.13B | 1.36 | -5.34 | - | ||
LU1586216068 | 2.13B | 1.67 | -5.01 | - | ||
LU1106538165 | 1.37B | 3.27 | -1.51 | - |
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