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Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH (0P00015U60)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Danske Invest Management Company SA

आईसआईन: LU1116404838

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 43.3M

0P00015U60 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.660	1.660
शेयर	7.080	7.080
बांड्स	90.710	90.710
परिवर्तनीय	0.550	0.550

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	81.531	71.553
सरकार	4.605	23.485
प्रतिभूतिकृत	4.575	8.497
कैश	1.660	18.249

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 136

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CFD on DnB Bank ASA	-	1.95	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.85	-	-
Landsbankinn hf. 0.375%	XS2306621934	1.75	-	-
SiriusPoint Ltd 8.114%	XS1683455429	1.62	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 3.25%	XS2486857431	1.50	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.48	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.46	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1.43	-	-
Borgo AB 4.396%	SE0013360724	1.40	-	-
Nordea Bank ABP 3.9%	NO0012540105	1.36	-	-

Danske Invest Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H		639.49M	2.99	-3.05	1.04

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,250	-210	-0.37%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Danske Invest SIC.	93.420	-0.040	-0.04%