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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Inc GBP (0P00015T63)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ninety One Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1210070709

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 161.79M

0P00015T63 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.300	0.300	0.000
शेयर	99.700	99.700	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.467	13.496
बुक से मूल्य	2.057	1.944
विक्रय से मूल्य	0.967	1.272
मूल्य/कैश फ्लो	5.155	8.439
लाभांश यील्ड	3.211	3.577
5 वर्ष कमाई विकास	7.494	8.919

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	21.170	14.931
वित्तीय सेवाएं	20.630	16.920
ऊर्जा	13.690	11.207
औद्योगिक	12.740	15.048
स्वास्थ्य सेवा	10.830	11.742
आधारभूत सामग्री	9.880	7.819
उपभोक्ता चक्रीय	6.970	10.873
संचार सेवाएं	2.420	5.556
प्रौद्योगिकी	1.660	3.391

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BP	GB0007980591	5.90	484.20	+0.25%
Shell	GB00BP6MXD84	5.26	32.70	-0.47%
Diageo	GB0002374006	5.23	2,662.4	-1.14%
Unilever	GB00B10RZP78	4.77	50.32	-0.40%
Lloyds Banking	GB0008706128	4.03	55.22	+0.77%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.56	4,443.0	+0.70%
HALEON	GB00BMX86B70	3.31	326.30	+1.02%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.16	253.20	+0.88%
Experian	GB00B19NLV48	3.05	3,719.0	+0.22%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.93	1,095.50	+0.50%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0345775018	161.79M	-0.99	3.56	3.96
LU0439320986	161.79M	-0.88	4.53	-
LU1210069792	161.79M	-0.84	4.50	-
LU1213241133	161.79M	-0.80	4.62	-
LU0345775364	161.79M	-0.93	3.54	3.96

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निफ्टी 50	22,930.20	-2.25	-0.01%
बीएसई सेंसेक्स	75,303.96	-86.54	-0.11%
निफ्टी बैंक	49,274.25	-7.55	-0.02%
Nifty 50 वायदा	23,077.00	+95.50	+0.42%
US 500	5,321.6	+16.9	+0.32%
FTSE 100	8,311.34	-6.25	-0.08%
USD सूचकांक	104.440	-0.198	-0.19%

सोना	2,343.00	+8.50	+0.36%
क्रूड ऑइल WTI	78.82	+1.10	+1.42%
ब्रेंट ऑइल	82.94	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.753	-0.020	-0.72%
चांदी	31.650	+1.151	+3.77%
एमसीएक्स तांबा	894.90	+5.65	+0.64%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.187	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.0869	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2765	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	156.88	+0.03	+0.02%
GBP/INR	106.188	+0.041	+0.04%
EUR/INR	90.4120	+0.1540	+0.17%
USD/CAD	1.3629	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	833.35	-0.35	-0.04%
एनटीपीसी	365.65	-4.00	-1.08%
आईसीआईसीआई बैंक	1,131.80	+2.00	+0.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,925.05	-7.45	-0.25%
डीएलएफ	825.75	-16.75	-1.99%
टाटा मोटर्स	950.50	-8.00	-0.83%
टाटा स्टील	175.20	-0.30	-0.17%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Investec Global S.	24.790	-0.030	-0.12%
SG ISSUER Put EUR.	5.270	+0.000	+0.00%
UNTKQ	0.007	0.000	0.00%
1131	0.083	0.000	0.00%
State Street Targ.	13.09	+0.05	+0.38%
MCK	15.50	0.00	0.00%
Short Ig 10-15Yo	62.19	0.00	0.00%
3898	3.6400	-0.0600	-1.62%