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Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Income Sub-Fund L USD (0P00018KXF)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Rathbone Unit Trust Management Limited

आईसआईन: LU1396461003

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.02M

0P00018KXF होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	37.840	37.840	0.000
बांड्स	53.620	53.620	0.000
परिवर्तनीय	0.900	0.900	0.000
अन्य	9.130	9.210	0.080

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.713	15.199
बुक से मूल्य	2.927	2.234
विक्रय से मूल्य	2.025	1.633
मूल्य/कैश फ्लो	8.875	9.696
लाभांश यील्ड	2.347	3.097
5 वर्ष कमाई विकास	17.024	9.986

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.740	15.797
प्रौद्योगिकी	16.430	19.886
स्वास्थ्य सेवा	12.190	12.371
उपभोक्ता चक्रीय	11.680	9.164
औद्योगिक	10.500	12.516
उपभोक्ता बचाव	8.170	9.070
संचार सेवाएं	7.910	6.708
ऊर्जा	6.600	4.819
आधारभूत सामग्री	3.930	5.625
उपयोगिताएँ	3.690	4.502
रियल एस्टेट	0.170	4.372

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	7.15	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	6.55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.59	45.24	-0.06%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2.50	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2.30	-	-
L&G All Commodities	IE00BF0BCP69	1.95	14.10	+0.64%

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,471.8	+7.2	+0.13%
FTSE 100	8,277.03	+39.31	+0.48%
USD सूचकांक	105.215	-0.228	-0.22%

सोना	2,338.50	+7.30	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	80.97	+0.24	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	84.66	+0.33	+0.39%
प्राकृतिक गैस	2.861	+0.025	+0.88%
चांदी	29.965	+0.023	+0.08%
एमसीएक्स तांबा	844.95	-2.25	-0.27%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.484	-0.079	-0.09%
EUR/USD	1.0728	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2664	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.49	-0.29	-0.18%
GBP/INR	105.729	+0.052	+0.05%
EUR/INR	89.5720	+0.2260	+0.25%
USD/CAD	1.3680	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rathbone SICAV - .	1.242	+0.003	+0.22%