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Matthews Asia Funds - China Fund A GBP Acc (0P0000SPL9)

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21/06 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Matthews Intl Capital Management, LLC

आईसआईन: LU0594555913

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 30.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.680	1.680	0.000
शेयर	98.320	98.320	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.410	11.942
बुक से मूल्य	1.369	1.601
विक्रय से मूल्य	0.852	1.415
मूल्य/कैश फ्लो	6.060	7.576
लाभांश यील्ड	3.082	2.707
5 वर्ष कमाई विकास	11.389	11.211

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	28.820	26.121
वित्तीय सेवाएं	18.950	13.901
संचार सेवाएं	14.520	16.425
औद्योगिक	9.460	9.569
उपभोक्ता बचाव	7.780	8.017
प्रौद्योगिकी	6.510	9.328
रियल एस्टेट	5.520	3.761
ऊर्जा	3.390	4.470
स्वास्थ्य सेवा	2.980	5.264
आधारभूत सामग्री	2.060	3.535

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.77	380.60	-0.21%
Alibaba	KYG017191142	6.70	72.00	0.00%
Meituan	KYG596691041	5.20	115.70	-0.43%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.49	143.86	-0.19%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.93	5.790	+1.40%
JD	KYG8208B1014	3.48	110.10	+0.55%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	3.41	36.70	-0.27%
PetroChina H	CNE1000003W8	3.33	7.69	+0.13%
के होल्डिंग्स इंक	US4824971042	2.87	15.49	-0.61%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.80	131.03	+0.64%

Matthews Intl Capital Management, LLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Matthews Asia Funds China I GBP		30.64M	6.31	-16.19	6.12

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बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,473.1	+8.5	+0.16%
FTSE 100	8,279.39	+41.67	+0.51%
USD सूचकांक	105.207	-0.236	-0.22%

सोना	2,338.80	+7.60	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.06	+0.33	+0.41%
ब्रेंट ऑइल	84.72	+0.39	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.852	+0.016	+0.56%
चांदी	29.995	+0.053	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	844.40	-2.80	-0.33%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.480	-0.083	-0.10%
EUR/USD	1.0728	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2665	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.51	-0.28	-0.17%
GBP/INR	105.717	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.5645	+0.2185	+0.24%
USD/CAD	1.3678	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

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	Matthews Asia Fun.	14.930	-0.210	-1.39%