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Azvalor Lux SICAV Azvalor International R (0P000176QE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU1333148903

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 295.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	2.790	2.790
शेयर	85.470	85.470
बांड्स	11.740	11.740

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.914	16.776
बुक से मूल्य	1.173	2.482
विक्रय से मूल्य	0.482	1.744
मूल्य/कैश फ्लो	2.130	10.572
लाभांश यील्ड	3.511	2.246
5 वर्ष कमाई विकास	12.895	11.972

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	40.920	8.272
ऊर्जा	32.830	7.029
औद्योगिक	6.970	17.217
उपभोक्ता बचाव	3.980	8.192
स्वास्थ्य सेवा	3.660	13.638
उपभोक्ता चक्रीय	3.550	10.946
उपयोगिताएँ	2.980	3.821
वित्तीय सेवाएं	2.430	13.218
संचार सेवाएं	1.930	6.326
रियल एस्टेट	0.750	4.092

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
German T Bill	-	11.74	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.71	27.16	-0.11%
Nov	US62955J1034	4.57	18.16	+0.06%
Arch Resources	US03940R1077	4.30	156.96	+0.26%
Tullow Oil	GB0001500809	4.14	33.18	+2.03%
Tecnicas Reunidas	ES0178165017	3.55	12.400	-0.32%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.51	29.64	+2.88%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.50	48.13	-1.23%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.27	463.95	+1.71%
Barrick Gold	CA0679011084	3.08	16.96	+3.35%

Azvalor Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.53B	5.61	-2.16	8.72
Adamant Medtech B EUR	1.51B	7.45	3.75	12.66
Adamant Medtech I EUR	1.51B	7.77	4.49	13.46
Adamant Medtech T EUR	1.51B	7.64	4.17	13.11
LU1477743386	389.72M	3.71	-1.55	-

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निफ्टी 50	23,529.15	-37.85	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,210.63	-268.30	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,426.35	-356.90	-0.69%
Nifty 50 वायदा	23,677.00	+79.10	+0.34%
US 500	5,480.8	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.182	-0.045	-0.04%

सोना	2,376.25	+7.25	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	81.29	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	85.70	-0.01	-0.01%
प्राकृतिक गैस	2.718	-0.010	-0.37%
चांदी	30.663	-0.158	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	860.45	-1.45	-0.17%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.605	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0719	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2664	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	158.90	0.01	0.00%
GBP/INR	105.876	+0.036	+0.03%
EUR/INR	89.6140	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	840.85	-2.90	-0.34%
एनटीपीसी	361.10	+3.45	+0.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,157.20	+0.40	+0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,917.90	-29.50	-1.00%
डीएलएफ	868.40	-6.10	-0.70%
टाटा मोटर्स	971.10	-7.15	-0.73%
टाटा स्टील	180.07	-2.21	-1.21%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mimosa Capital SI.	187.162	-0.350	-0.19%
	ALGP	1.750	0.000	0.00%