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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Novo Banco Pensiones EGFP

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	28.200	28.200
बांड्स	69.050	69.050
परिवर्तनीय	2.760	2.760

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.046	55.086
कैश	28.198	14.333

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	8.03	-	-
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	5.31	100.46	0.00%
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	5.30	99.77	0.00%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	5.22	99.09	-0.12%
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	5.13	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2.79	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2.79	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	2.76	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.75	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2.72	-	-

Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	NB Equilibrio RF EPSV		651.76K	-0.04	0.65	2.15
	NB Bonos PP		605.43K	-0.53	-1.34	0.16

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
NB Tranquilidad P.	13.852	+0.001	+0.01%
Daiwa DC Inflatio.	12,485.000	-12.000	-0.10%
Risparmio Previde.	12.214	-0.010	-0.10%
IFC_pi	21.54	-0.21	-0.97%
Länsförsäkringar .	246.861	+0.480	+0.19%
0QAG	379.50	+115.50	+43.75%
ING Call 6.03 EUR.	6.310	0.000	0.00%
GCHK	0.00020	0.00000	0.00%