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Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB)

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27/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0173776989 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.14B
Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR 10.271 -0.010 -0.14%

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Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.690 141.710 41.020

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 74.764 7.915
सरकार 26.445 11.693
यौगिक 11.547 9.776
कैश -14.333 11.632
कॉर्पोरेट 1.579 78.276

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 752

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMS2 4.25 - -
Long Gilt Future Sept 24 GB00KNPWRM38 2.98 - -
Euro OAT Future June 24 DE000C75XMZ7 2.89 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 2.79 - -
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% IT0005386922 2.64 - -
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 1.94 99.650 -0.63%
Royal Bank of Canada 0.125% XS2436159847 1.84 - -
  Greece 1.875 24-Jan-2052 GR0138017836 1.73 65.010 -0.43%
  Greece 1.5 18-Jun-2030 GR0124036709 1.64 89.610 0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% XS2541314584 1.51 - -

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5.14B -0.56 -3.36 1.18
  LU0733667710 5.14B -0.64 -3.57 -
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5.14B -0.72 -3.76 0.76
  Nordea 1 European Covered Bond Fund 5.14B -0.55 -3.35 1.17
  Nordea 1 European High Yield Bond x 2.88B 2.82 1.62 3.99
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