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PATRICOMPA, SICAV S.A. (0P00007W9E)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0168760033

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 25.79M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.070	41.020	39.950
शेयर	76.200	80.910	4.710
बांड्स	17.570	58.830	41.260
परिवर्तनीय	1.440	1.470	0.030
प्राथमिक	0.040	0.040	0.000
अन्य	3.680	42.020	38.340

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.522	15.105
बुक से मूल्य	2.143	2.070
विक्रय से मूल्य	1.520	1.532
मूल्य/कैश फ्लो	8.739	8.399
लाभांश यील्ड	2.740	2.632
5 वर्ष कमाई विकास	10.350	12.330

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.180	17.092
वित्तीय सेवाएं	14.560	16.632
स्वास्थ्य सेवा	11.830	11.456
उपभोक्ता चक्रीय	10.950	13.015
औद्योगिक	8.570	12.407
उपभोक्ता बचाव	8.310	6.862
संचार सेवाएं	7.490	7.828
आधारभूत सामग्री	4.440	6.288
ऊर्जा	4.320	5.549
उपयोगिताएँ	3.820	3.887
रियल एस्टेट	3.530	2.821

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SPDR S&P 500	US78462F1030	13.74	529.68	+0.71%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	13.36	40.98	-1.21%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	10.31	52.028	-0.43%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	9.57	111.56	-0.15%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4.86	393.36	+0.45%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.22	89.68	+0.05%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.15	-	-
JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	LU1056967877	2.57	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	2.19	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.10	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	0.18	0.42	1.20
Cartera Bellver SICAV S.A.	477.38M	1.25	0.68	2.71
Lluc Valores SICAV S.A.	420.6M	3.56	2.89	5.39
March Cartera Conservadora FI	282.73M	0.00	-0.40	0.82
March Cartera Moderada FI	179.32M	0.77	-0.90	1.55

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,307.1	+39.3	+0.75%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.585	-0.451	-0.43%

सोना	2,337.20	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	77.72	+0.85	+1.11%
ब्रेंट ऑइल	82.13	+0.77	+0.95%
प्राकृतिक गैस	2.570	-0.087	-3.27%
चांदी	30.540	+0.085	+0.28%
एमसीएक्स तांबा	884.50	-5.70	-0.64%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.059	-0.233	-0.28%
EUR/USD	1.0854	+0.0041	+0.38%
GBP/USD	1.2748	+0.0051	+0.40%
USD/JPY	156.85	-0.07	-0.05%
GBP/INR	105.887	+0.116	+0.11%
EUR/INR	90.1600	+0.0980	+0.11%
USD/CAD	1.3656	-0.0073	-0.53%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
PATRICOMPA SICAV .	41.323	-0.080	-0.20%
Tungsten PARITON .	116.750	-0.550	-0.47%
Mediolanum Real E.	6.924	-0.020	-0.35%
SSgA Luxembourg S.	9.705	-0.040	-0.46%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.04	0.00	0.00%
ER	0.12	-0.03	-17.86%
5213	39.45	-0.25	-0.63%
Global X Blockcha.	8.24	+0.16	+1.98%