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Private Banking (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

आईसआईन: LU1102787139

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 240.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	16.240	16.240	0.000
बांड्स	68.020	69.130	1.110
परिवर्तनीय	15.730	15.730	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.699	57.024
कैश	16.240	24.840
सरकार	14.327	45.215

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5.19	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5.15	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.84	101.210	0.00%
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.66	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4.24	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3.18	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2.94	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.62	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2.57	104.000	0.00%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.36	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
LU0385660245	53.41M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	155.66M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.3M	1.91	-0.98	8.91

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बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.455	+0.525	+0.49%

सोना	2,718.20	+43.30	+1.62%
क्रूड ऑइल WTI	70.70	+0.93	+1.33%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.122	-0.217	-6.50%
चांदी	31.405	+0.462	+1.49%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Private Banking C.	17.461	+0.020	+0.09%
	Morgan Stanley In.	15.35	+0.28	+1.86%

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