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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis (0P0000PPAK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Union Investment Luxembourg SA

आईसआईन: LU0374936432

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 155.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.340	5.340	0.000
शेयर	94.660	94.660	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.380	14.383
बुक से मूल्य	1.612	2.002
विक्रय से मूल्य	1.225	1.361
मूल्य/कैश फ्लो	9.294	8.974
लाभांश यील्ड	3.432	3.260
5 वर्ष कमाई विकास	9.502	9.494

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	23.240	15.050
वित्तीय सेवाएं	22.310	17.336
औद्योगिक	15.860	15.971
प्रौद्योगिकी	9.300	9.519
उपभोक्ता चक्रीय	8.390	10.211
उपभोक्ता बचाव	6.090	11.529
रियल एस्टेट	3.690	1.844
ऊर्जा	3.360	5.249
संचार सेवाएं	3.240	4.957
आधारभूत सामग्री	2.950	6.894
उपयोगिताएँ	1.570	4.501

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 158

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.88	1,005.6	+0.30%
Novartis	CH0012005267	2.84	96.17	+0.75%
HSBC	GB0005405286	2.32	683.90	-0.78%
BNP Paribas	FR0000131104	2.21	59.53	-0.82%
Unipol Gruppo	IT0004810054	2.10	9.280	+1.37%
ABB	CH0012221716	2.07	49.92	+0.24%
ASML Holding	NL0010273215	2.06	964.20	+0.44%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.03	1,529.50	+0.23%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.02	249.60	-0.32%
Wolters Kluwer	NL0000395903	1.91	154.80	-0.35%

Union Investment Luxembourg SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UniRak Nachhaltig A	5.2B	7.36	1.91	5.72
UniRak Nachhaltig A net	5.2B	7.19	1.55	5.35
UniEuroSTOXX 50 I	1.73B	10.71	6.33	6.71
UniEuroSTOXX 50 A	1.73B	10.48	5.72	6.12
UniEuroSTOXX 50 net A	1.73B	10.31	5.37	5.80

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Quoniam Funds Sel.	323.840	+0.130	+0.04%