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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS)

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14/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Andbank Asset Management Luxembourg

आईसआईन: LU1406961968

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.16M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.680	10.810	4.130
शेयर	65.940	66.190	0.250
बांड्स	23.450	26.700	3.250
परिवर्तनीय	0.040	0.040	0.000
अन्य	3.880	3.890	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.267	16.177
बुक से मूल्य	1.655	2.338
विक्रय से मूल्य	1.051	1.690
मूल्य/कैश फ्लो	7.433	9.581
लाभांश यील्ड	3.258	2.500
5 वर्ष कमाई विकास	10.794	11.165

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	16.400	19.371
औद्योगिक	12.160	12.271
स्वास्थ्य सेवा	11.530	12.377
उपभोक्ता चक्रीय	10.770	12.144
आधारभूत सामग्री	9.600	7.063
उपयोगिताएँ	8.740	3.534
वित्तीय सेवाएं	7.960	15.130
ऊर्जा	6.980	4.677
संचार सेवाएं	6.770	7.122
उपभोक्ता बचाव	5.880	7.952
रियल एस्टेट	3.190	2.589

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 98

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9.56	5.46	0.00%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4.98	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	2.73	126.960	-0.26%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2.66	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	2.41	108.37	+0.04%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2.40	16.689	-1.10%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma	IE00BFLQGP85	2.20	287.400	-1.00%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	2.10	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	1.85	100.53	-0.02%

Andbank Asset Management Luxembourg के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1697017686	38.75M	2.95	3.46	-
LU0994527140	18.53M	11.52	-0.16	8.30
LU2215411039	22.29M	15.32	4.29	4.11
Astra SICAV SIF Trisin A	14.79M	-2.40	13.10	2.22
LU1003292809	13.71M	4.14	3.44	-

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,473.1	-0.1	0.00%
FTSE 100	8,167.78	+25.63	+0.31%
USD सूचकांक	105.122	+0.178	+0.17%

सोना	2,324.20	-4.80	-0.21%
क्रूड ऑइल WTI	79.74	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	84.28	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.800	+0.012	+0.43%
चांदी	29.247	-0.144	-0.49%
एमसीएक्स तांबा	841.60	-8.05	-0.95%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.437	-0.057	-0.07%
EUR/USD	1.0717	-0.0018	-0.16%
GBP/USD	1.2687	-0.0016	-0.13%
USD/JPY	158.15	+0.43	+0.28%
GBP/INR	105.874	-0.197	-0.19%
EUR/INR	89.4190	-0.2090	-0.23%
USD/CAD	1.3748	+0.0026	+0.19%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rainbow Fund Rain.	143.830	+0.450	+0.31%
	Cnp E Obbligazion.	6.518	+0.020	+0.32%