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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 100.710 | 100.710 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 99.589 | 67.910 |
कॉर्पोरेट | 1.117 | 5.715 |
कैश | -0.705 | 36.660 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 18
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 14.60 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 14.03 | 94.890 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1% | - | 11.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 9.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 9.35 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 6.03 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4.40 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 4.17 | - | - | |
Hungary 1.5 22-Apr-2026 | HU0000404611 | 4.02 | 93.900 | 0.00% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 228.64M | 4.08 | 0.01 | 2.92 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 228.64M | 3.30 | -0.74 | 2.15 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 161.3M | 1.53 | -0.24 | 1.81 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1.46M | -3.24 | 0.17 | 2.52 |
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