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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD (0P0000TGNU)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  हॉगकॉग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
आईसआईन:  HK0000081932 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 15.97B
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 8.388 +0.010 +0.13%

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Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.480 69.530 64.050
शेयर 49.730 49.750 0.020
बांड्स 43.540 43.560 0.020
परिवर्तनीय 1.170 1.170 0.000
प्राथमिक 0.060 0.060 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.687 13.416
बुक से मूल्य 1.452 1.676
विक्रय से मूल्य 1.727 1.782
मूल्य/कैश फ्लो 8.990 8.580
लाभांश यील्ड 4.037 3.468
5 वर्ष कमाई विकास 12.634 12.487

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 23.300 23.241
प्रौद्योगिकी 19.670 25.105
उपयोगिताएँ 9.550 3.330
आधारभूत सामग्री 8.870 4.943
उपभोक्ता चक्रीय 8.480 11.358
रियल एस्टेट 7.310 4.520
संचार सेवाएं 6.000 10.444
ऊर्जा 5.660 4.849
औद्योगिक 5.300 5.761
स्वास्थ्य सेवा 3.400 4.112
उपभोक्ता बचाव 2.460 5.074

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 587

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 247

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 4.91 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 4.19 60.217 +1.65%
  Taiwan Semicon TW0002330008 3.47 1,040.00 +1.46%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2.22 2,179.990 +0.23%
  MediaTek TW0002454006 1.50 1,295.00 +0.39%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1.48 42.600 -0.42%
  Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U IE00B8CJW150 1.48 45.76 -0.01%
  एनटीपीसी INE733E01010 1.22 400.95 -2.53%
  Hon Hai Precision TW0002317005 1.20 214.00 +2.88%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1.19 119.740 -1.31%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 15.97B 13.59 0.41 2.98
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 15.97B 14.21 1.14 3.73
  Schroder Balanced Investment Fund U 8.46B 13.45 0.26 4.94
  Schroder Growth USD ACC 3.41B 16.75 0.89 5.64
  Schroder China Equity Alpha Class C 272.82M 9.15 -11.04 9.99
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