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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD (0P0000TGNU)

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30/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  हॉगकॉग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
आईसआईन:  HK0000081932 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 15.1B
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 8.172 -0.010 -0.14%

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Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.330 52.130 46.800
शेयर 49.780 50.070 0.290
बांड्स 43.750 43.800 0.050
परिवर्तनीय 1.060 1.060 0.000
प्राथमिक 0.070 0.070 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.316 13.034
बुक से मूल्य 1.450 1.688
विक्रय से मूल्य 1.629 1.773
मूल्य/कैश फ्लो 7.866 8.323
लाभांश यील्ड 4.372 3.308
5 वर्ष कमाई विकास 10.838 12.588

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 24.690 23.606
प्रौद्योगिकी 20.010 24.681
उपयोगिताएँ 10.640 3.432
उपभोक्ता चक्रीय 8.280 11.794
आधारभूत सामग्री 7.740 4.541
रियल एस्टेट 7.150 4.584
संचार सेवाएं 5.940 10.972
ऊर्जा 5.630 4.419
औद्योगिक 5.050 6.141
स्वास्थ्य सेवा 2.710 4.279
उपभोक्ता बचाव 2.160 4.864

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 567

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 216

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 5.06 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3.53 58.249 -0.62%
  Taiwan Semicon TW0002330008 3.36 1,075.00 -1.38%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2.38 2,226.510 +0.38%
  Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U IE00B8CJW150 1.78 49.32 +0.98%
  MediaTek TW0002454006 1.75 1,415.00 -0.35%
  Hon Hai Precision TW0002317005 1.37 184.00 -0.54%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1.36 39.550 -0.73%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1.13 117.460 -0.35%
  China Construction Bank CNE1000002H1 1.08 6.480 +0.62%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 15.1B 10.30 -0.17 2.46
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 15.1B 11.03 0.56 3.20
  Schroder Balanced Investment Fund U 8.38B 10.31 -0.40 4.43
  Schroder Growth USD ACC 3.39B 12.97 0.14 5.04
  Schroder China Equity Alpha Class C 253.36M 3.54 -14.11 8.50
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