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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV (0P00012LSQ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU1046231319

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 619.05M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.980	8.970	0.990
शेयर	92.030	92.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.714	8.765
बुक से मूल्य	1.218	1.433
विक्रय से मूल्य	1.643	1.631
मूल्य/कैश फ्लो	6.622	7.697
लाभांश यील्ड	7.598	4.942
5 वर्ष कमाई विकास	11.638	13.919

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	34.330	32.594
रियल एस्टेट	14.820	8.892
प्रौद्योगिकी	10.950	13.083
औद्योगिक	9.430	10.490
ऊर्जा	8.030	9.545
उपभोक्ता चक्रीय	7.110	8.585
संचार सेवाएं	4.230	5.651
उपभोक्ता बचाव	3.670	6.258
स्वास्थ्य सेवा	3.500	4.075
आधारभूत सामग्री	2.720	2.900
उपयोगिताएँ	1.200	3.100

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 141

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.59	128.64	-0.29%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.85	17.88	-0.56%
NLB	US66980N2036	3.91	24.90	-0.40%
Emaar Develop	AEE001901017	3.43	8.000	0%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.41	128,400.0	-0.16%
Emaar Properties	AEE000301011	3.26	8.230	+0.37%
Krka	SI0031102120	2.93	140.00	+1.45%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.75	31.800	-0.62%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2.75	0.7630	-0.26%
Marel hf	IS0000000388	2.70	498.00	+0.20%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6.26B	6.03	4.84	11.00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.16B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.72B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.72B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.72B	-1.09	-11.44	4.30

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,462.5	-12.6	-0.23%
FTSE 100	8,166.76	+2.64	+0.03%
USD सूचकांक	105.577	-0.010	-0.01%

सोना	2,341.40	+2.50	+0.11%
क्रूड ऑइल WTI	83.59	+0.21	+0.25%
ब्रेंट ऑइल	86.86	+0.26	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.463	-0.011	-0.44%
चांदी	29.670	+0.057	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	845.60	+5.10	+0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,780	-20	-0.03%

USD/INR	83.473	+0.011	+0.01%
EUR/USD	1.0735	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2637	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	161.63	+0.18	+0.11%
GBP/INR	105.475	-0.099	-0.09%
EUR/INR	89.6100	-0.0290	-0.03%
USD/CAD	1.3750	+0.0014	+0.11%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	171.274	+0.590	+0.35%